ISIN | LU2075972286 |
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No. de valeur | 51158147 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I3 CHF acc hedged |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a regular, high income while taking into account balanced risk diversification. The Reference Currency of the Sub-Fund is the euro. This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in euro terms. |
Particularités |
Prix actuel * | 112.58 CHF | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 112.51 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 114.13 CHF | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 107.77 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 112.58 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 636'758'279 | |
Actifs de la classe *** | 5'932'733 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.03% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mois | -1.11% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +0.12% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +0.65% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +3.62% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +11.60% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +3.05% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +12.58% |
03.04.2020 - 01.04.2025
03.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UNIQA Insurance Group AG 2.375% | 2.51% | |
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Athora Netherlands N.V. 5.375% | 1.94% | |
Utmost Group PLC 6.125% | 1.80% | |
Quilter PLC 8.625% | 1.70% | |
Phoenix Group Holdings PLC 4.375% | 1.69% | |
Axa SA 3.875% | 1.66% | |
ASR Nederland N.V. 7% | 1.60% | |
Rothesay Life PLC 8% | 1.59% | |
Pension Insurance Corporation PLC 8% | 1.59% | |
Hannover Rueck SE 5.875% | 1.57% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.72% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |