| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| JSS Twelve Sustainable Insurance Bond C GBP acc hedged LU1111709082 | 105.47
                    GBP 29.10.2025 | +6.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Twelve Sustainable Insurance Bond C USD acc hedged LU1111708944 | 192.59
                    USD 29.10.2025 | +6.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I CHF acc hedged LU1111709322 | 145.64
                    CHF 29.10.2025 | +3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I EUR acc LU1111709249 | 136.26
                    EUR 29.10.2025 | +5.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I EUR dist LU1210451412 | 104.07
                    EUR 29.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I USD acc hedged LU1111709595 | 201.32
                    USD 29.10.2025 | +7.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I USD dist hedged LU1244595754 | 112.93
                    USD 29.10.2025 | +7.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I10 CHF acc hedged LU2075973177 | 115.58
                    CHF 29.10.2025 | +3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I10 EUR acc LU2075973334 | 111.41
                    EUR 29.10.2025 | +5.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I10 EUR dist LU2075973417 | 103.72
                    EUR 29.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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