| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| JSS Equity - Global Dividend P EUR dist LU0375216479 | 288.06
                    EUR 29.10.2025 | -2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Equity - Global Dividend P USD acc LU1096892549 | 396.70
                    USD 29.10.2025 | +10.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Equity - Global Dividend P USD dist LU1732170565 | 130.31
                    USD 29.10.2025 | +10.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Equity - Global Dividend S EUR acc LU1842717297 | 176.07
                    EUR 29.10.2025 | -1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Equity - Global Dividend S EUR dist LU1842717370 | 159.35
                    EUR 29.10.2025 | -1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Equity - Global Dividend Y EUR dist LU2076227706 | 118.05
                    EUR 29.10.2025 | -1.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Equity - Global Dividend Y USD acc LU2076228001 | 178.46
                    USD 29.10.2025 | +10.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Equity - Global Dividend Y USD dist LU2076227961 | 197.35
                    USD 29.10.2025 | +10.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Equity - Systematic Emerging Markets C USD acc LU0950588334 | 349.68
                    USD 29.10.2025 | +33.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Equity - Systematic Emerging Markets C USD dist LU1732170136 | 94.52
                    USD 29.10.2025 | +33.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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