Vontobel Fund II: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 14.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HI (hedged)
LU2365110654
Q
96.35 EUR
03.04.2025
96.35 EUR
03.04.2025
96.35 EUR
03.04.2025
+1.76%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HI (hedged)
LU2365110738
Q
90.97 CHF
03.04.2025
90.97 CHF
03.04.2025
90.97 CHF
03.04.2025
+1.15%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HN (hedged)
LU2365112353
90.77 CHF
03.04.2025
90.77 CHF
03.04.2025
90.77 CHF
03.04.2025
+1.16%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HN (hedged)
LU2365112270
96.24 EUR
03.04.2025
96.24 EUR
03.04.2025
96.24 EUR
03.04.2025
+1.74%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HR (hedged)
LU2365112866
91.02 CHF
03.04.2025
91.02 CHF
03.04.2025
91.02 CHF
03.04.2025
+1.17%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I
LU2365110571
Q
102.93 USD
03.04.2025
102.93 USD
03.04.2025
102.93 USD
03.04.2025
+2.27%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 N
LU2365112197
102.79 USD
03.04.2025
102.79 USD
03.04.2025
102.79 USD
03.04.2025
+2.25%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 R
LU2365112783
103.14 USD
03.04.2025
103.14 USD
03.04.2025
103.14 USD
03.04.2025
+2.28%
Vontobel Fund II - Megatrends AG
LU2521693692
Q
122.12 USD
03.04.2025
122.12 USD
03.04.2025
122.12 USD
03.04.2025
-6.81%
Vontobel Fund II - Megatrends B
LU2275723612
81.39 USD
03.04.2025
81.39 USD
03.04.2025
81.39 USD
03.04.2025
-7.06%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture