Variopartner SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 17.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD I
LU3093358565
Q
108.25 USD
18.12.2025
108.25 USD
18.12.2025
108.25 USD
18.12.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD N
LU3093358482
108.23 USD
18.12.2025
108.23 USD
18.12.2025
108.23 USD
18.12.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD R
LU3093358722
Q
108.38 USD
18.12.2025
108.38 USD
18.12.2025
108.38 USD
18.12.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR A
LU3093358995
104.85 EUR
18.12.2025
104.85 EUR
18.12.2025
104.85 EUR
18.12.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR AI
LU3093359530
Q
105.12 EUR
18.12.2025
105.12 EUR
18.12.2025
105.12 EUR
18.12.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR B
LU3093359027
104.85 EUR
18.12.2025
104.85 EUR
18.12.2025
104.85 EUR
18.12.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR C
LU3093359290
104.69 EUR
18.12.2025
104.69 EUR
18.12.2025
104.69 EUR
18.12.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR F
LU1821894992
116.95 EUR
18.12.2025
116.95 EUR
18.12.2025
116.95 EUR
18.12.2025
+5.23%
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR I
LU3093359456
Q
105.12 EUR
18.12.2025
105.12 EUR
18.12.2025
105.12 EUR
18.12.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR N
LU3093359373
105.10 EUR
18.12.2025
105.10 EUR
18.12.2025
105.10 EUR
18.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture