Variopartner SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 17.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR C
LU3093357674
107.00 EUR
18.12.2025
107.00 EUR
18.12.2025
107.00 EUR
18.12.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F
LU1821896260
138.44 EUR
18.12.2025
138.44 EUR
18.12.2025
138.44 EUR
18.12.2025
+7.63%
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR I
LU3093357831
Q
107.43 EUR
18.12.2025
107.43 EUR
18.12.2025
107.43 EUR
18.12.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR N
LU3093357757
107.43 EUR
18.12.2025
107.43 EUR
18.12.2025
107.43 EUR
18.12.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR R
LU3093358052
Q
107.58 EUR
18.12.2025
107.58 EUR
18.12.2025
107.58 EUR
18.12.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD A
LU3093358136
107.97 USD
18.12.2025
107.97 USD
18.12.2025
107.97 USD
18.12.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD AI
LU3093358649
Q
108.25 USD
18.12.2025
108.25 USD
18.12.2025
108.25 USD
18.12.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD B
LU3093358219
107.96 USD
18.12.2025
107.96 USD
18.12.2025
107.96 USD
18.12.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD C
LU3093358300
107.79 USD
18.12.2025
107.79 USD
18.12.2025
107.79 USD
18.12.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD F
LU1569888719
1'708.42 USD
18.12.2025
1'708.42 USD
18.12.2025
1'708.42 USD
18.12.2025
+15.19%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture