Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H
LU0866532574 |
277.96
CHF
05.06.2025 |
277.96
CHF
05.06.2025 |
277.96
CHF
05.06.2025 |
-1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF F
LU1821895882 |
114.70
CHF
05.06.2025 |
114.70
CHF
05.06.2025 |
114.70
CHF
05.06.2025 |
-0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F
LU1821896260 |
128.19
EUR
05.06.2025 |
128.19
EUR
05.06.2025 |
128.19
EUR
05.06.2025 |
-0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD F
LU1569888719 |
1'546.36
USD
05.06.2025 |
1'546.36
USD
05.06.2025 |
1'546.36
USD
05.06.2025 |
+4.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR F
LU1821894992 |
111.13
EUR
05.06.2025 |
111.13
EUR
05.06.2025 |
111.13
EUR
05.06.2025 |
-0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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