Variopartner SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 17.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H
LU0866532574
272.79 CHF
18.12.2025
272.79 CHF
18.12.2025
272.79 CHF
18.12.2025
-3.14%
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF A
LU3093356601
107.07 CHF
18.12.2025
107.07 CHF
18.12.2025
107.07 CHF
18.12.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF B
LU3093356783
107.07 CHF
18.12.2025
107.07 CHF
18.12.2025
107.07 CHF
18.12.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF F
LU1821895882
122.94 CHF
18.12.2025
122.94 CHF
18.12.2025
122.94 CHF
18.12.2025
+6.75%
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF I
LU3093356940
Q
107.36 CHF
18.12.2025
107.36 CHF
18.12.2025
107.36 CHF
18.12.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF N
LU3093356866
107.34 CHF
18.12.2025
107.34 CHF
18.12.2025
107.34 CHF
18.12.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF R
LU3093357161
Q
107.49 CHF
18.12.2025
107.49 CHF
18.12.2025
107.49 CHF
18.12.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR A
LU3093357245
107.17 EUR
18.12.2025
107.17 EUR
18.12.2025
107.17 EUR
18.12.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR AI
LU3093357914
Q
107.44 EUR
18.12.2025
107.44 EUR
18.12.2025
107.44 EUR
18.12.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR B
LU3093357328
107.17 EUR
18.12.2025
107.17 EUR
18.12.2025
107.17 EUR
18.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture