Variopartner SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 01.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe G
LU1955150930
Q
118.11 CHF
19.11.2024
118.11 CHF
19.11.2024
118.11 CHF
19.11.2024
+7.62%
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe G
LU1743051887
Q
137.38 EUR
19.11.2024
137.38 EUR
19.11.2024
137.38 EUR
19.11.2024
+7.29%
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe I
LU2455946587
Q
121.44 EUR
19.11.2024
121.44 EUR
19.11.2024
121.44 EUR
19.11.2024
+7.19%
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe ND
LU2338358620
109.11 EUR
19.11.2024
109.11 EUR
19.11.2024
109.11 EUR
19.11.2024
+4.47%
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe S
LU2455946660
Q
122.31 EUR
19.11.2024
122.31 EUR
19.11.2024
122.31 EUR
19.11.2024
+7.43%
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe V
LU2088710053
Q
124.99 USD
19.11.2024
124.99 USD
19.11.2024
124.99 USD
19.11.2024
+2.75%
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe VE1
LU2146174714
152.10 CHF
19.11.2024
152.10 CHF
19.11.2024
152.10 CHF
19.11.2024
+7.73%
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA G
LU1955151078
Q
225.04 EUR
19.11.2024
225.04 EUR
19.11.2024
225.04 EUR
19.11.2024
+28.43%
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA G
LU1743052851
Q
217.11 USD
19.11.2024
217.11 USD
19.11.2024
217.11 USD
19.11.2024
+23.26%
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA I
LU2455946314
Q
129.00 USD
19.11.2024
129.00 USD
19.11.2024
129.00 USD
19.11.2024
+23.13%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture