Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond A
LU1112750762 |
78.48
EUR
26.09.2025 |
78.48
EUR
26.09.2025 |
78.48
EUR
26.09.2025 |
+4.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU2702256913 |
105.65
CHF
26.09.2025 |
105.65
CHF
26.09.2025 |
105.65
CHF
26.09.2025 |
+2.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU0035744662 |
98.89
USD
26.09.2025 |
98.89
USD
26.09.2025 |
98.89
USD
26.09.2025 |
+5.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU2702256830 |
106.12
CHF
26.09.2025 |
106.12
CHF
26.09.2025 |
106.12
CHF
26.09.2025 |
+2.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU1683486143 |
93.84
USD
26.09.2025 |
93.84
USD
26.09.2025 |
93.84
USD
26.09.2025 |
+6.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AM
LU2702256756 |
112.60
USD
26.09.2025 |
112.60
USD
26.09.2025 |
112.60
USD
26.09.2025 |
+14.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AN
LU1683486226 |
81.36
EUR
26.09.2025 |
81.36
EUR
26.09.2025 |
81.36
EUR
26.09.2025 |
+4.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond B
LU1112750929 |
108.28
EUR
26.09.2025 |
108.28
EUR
26.09.2025 |
108.28
EUR
26.09.2025 |
+4.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond C
LU1482063846 |
95.71
EUR
26.09.2025 |
95.71
EUR
26.09.2025 |
95.71
EUR
26.09.2025 |
+4.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU0035745552 |
373.73
USD
26.09.2025 |
373.73
USD
26.09.2025 |
373.73
USD
26.09.2025 |
+5.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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