Vontobel Fund: Autres communications optionnelles du 24.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Active Bond N
LU1612360716
99.12 EUR
10.04.2025
99.12 EUR
10.04.2025
99.12 EUR
10.04.2025
-0.07%
Vontobel Fund - Global Active Bond R
LU0420003963
97.33 EUR
10.04.2025
97.33 EUR
10.04.2025
97.33 EUR
10.04.2025
-0.04%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond A
LU1395536086
99.72 USD
10.04.2025
99.72 USD
10.04.2025
99.72 USD
10.04.2025
-0.18%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536243
83.21 EUR
10.04.2025
83.21 EUR
10.04.2025
83.21 EUR
10.04.2025
-0.73%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536169
77.22 CHF
10.04.2025
77.22 CHF
10.04.2025
77.22 CHF
10.04.2025
-1.38%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHG (hedged)
LU2550874015
Q
95.78 CHF
10.04.2025
95.78 CHF
10.04.2025
95.78 CHF
10.04.2025
-1.23%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488198
76.51 CHF
10.04.2025
76.51 CHF
10.04.2025
76.51 CHF
10.04.2025
-1.24%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488271
83.33 EUR
10.04.2025
83.33 EUR
10.04.2025
83.33 EUR
10.04.2025
-0.48%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AN
LU1683487976
98.98 USD
10.04.2025
98.98 USD
10.04.2025
98.98 USD
10.04.2025
-0.04%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond B
LU1395536599
120.41 USD
10.04.2025
120.41 USD
10.04.2025
120.41 USD
10.04.2025
-0.17%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture