| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHG (hedged)
LU2550874015 |
95.61
CHF
19.12.2025 |
95.61
CHF
19.12.2025 |
95.61
CHF
19.12.2025 |
+2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488198 |
76.38
CHF
19.12.2025 |
76.38
CHF
19.12.2025 |
76.38
CHF
19.12.2025 |
+2.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488271 |
84.51
EUR
19.12.2025 |
84.51
EUR
19.12.2025 |
84.51
EUR
19.12.2025 |
+4.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond AN
LU1683487976 |
101.88
USD
19.12.2025 |
101.88
USD
19.12.2025 |
101.88
USD
19.12.2025 |
+7.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Corporate Bond B
LU1395536599 |
128.61
USD
19.12.2025 |
128.61
USD
19.12.2025 |
128.61
USD
19.12.2025 |
+6.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond G
LU1309987045 |
143.32
USD
19.12.2025 |
143.32
USD
19.12.2025 |
143.32
USD
19.12.2025 |
+7.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU1395536755 |
106.00
EUR
19.12.2025 |
106.00
EUR
19.12.2025 |
106.00
EUR
19.12.2025 |
+4.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2269201377 |
83.88
CHF
19.12.2025 |
83.88
CHF
19.12.2025 |
83.88
CHF
19.12.2025 |
+2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2546262952 |
115.82
AUD
19.12.2025 |
115.82
AUD
19.12.2025 |
115.82
AUD
19.12.2025 |
+6.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1291112750 |
117.38
EUR
19.12.2025 |
117.38
EUR
19.12.2025 |
117.38
EUR
19.12.2025 |
+4.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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