Vontobel Fund: Autres communications optionnelles du 24.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity Income Plus S
LU2967768404
Q
93.34 EUR
10.04.2025
93.34 EUR
10.04.2025
93.34 EUR
10.04.2025
Vontobel Fund - European Equity N
LU1683480294
136.90 EUR
10.04.2025
136.90 EUR
10.04.2025
136.90 EUR
10.04.2025
-8.03%
Vontobel Fund - European Equity R
LU0420007444
391.74 EUR
10.04.2025
391.74 EUR
10.04.2025
391.74 EUR
10.04.2025
-7.85%
Vontobel Fund - Global Active Bond A
LU1112750762
75.11 EUR
10.04.2025
75.11 EUR
10.04.2025
75.11 EUR
10.04.2025
-0.17%
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU0035744662
93.63 USD
10.04.2025
93.63 USD
10.04.2025
93.63 USD
10.04.2025
+0.29%
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU2702256913
102.52 CHF
10.04.2025
102.52 CHF
10.04.2025
102.52 CHF
10.04.2025
-0.62%
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU1683486143
88.75 USD
10.04.2025
88.75 USD
10.04.2025
88.75 USD
10.04.2025
+0.38%
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU2702256830
102.81 CHF
10.04.2025
102.81 CHF
10.04.2025
102.81 CHF
10.04.2025
-0.56%
Vontobel Fund - Global Active Bond AM
LU2702256756
106.14 USD
10.04.2025
106.14 USD
10.04.2025
106.14 USD
10.04.2025
+6.45%
Vontobel Fund - Global Active Bond AN
LU1683486226
77.73 EUR
10.04.2025
77.73 EUR
10.04.2025
77.73 EUR
10.04.2025
-0.08%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture