Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus S
LU2967768404 |
93.34
EUR
10.04.2025 |
93.34
EUR
10.04.2025 |
93.34
EUR
10.04.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity N
LU1683480294 |
136.90
EUR
10.04.2025 |
136.90
EUR
10.04.2025 |
136.90
EUR
10.04.2025 |
-8.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity R
LU0420007444 |
391.74
EUR
10.04.2025 |
391.74
EUR
10.04.2025 |
391.74
EUR
10.04.2025 |
-7.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond A
LU1112750762 |
75.11
EUR
10.04.2025 |
75.11
EUR
10.04.2025 |
75.11
EUR
10.04.2025 |
-0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU0035744662 |
93.63
USD
10.04.2025 |
93.63
USD
10.04.2025 |
93.63
USD
10.04.2025 |
+0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU2702256913 |
102.52
CHF
10.04.2025 |
102.52
CHF
10.04.2025 |
102.52
CHF
10.04.2025 |
-0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU1683486143 |
88.75
USD
10.04.2025 |
88.75
USD
10.04.2025 |
88.75
USD
10.04.2025 |
+0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU2702256830 |
102.81
CHF
10.04.2025 |
102.81
CHF
10.04.2025 |
102.81
CHF
10.04.2025 |
-0.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AM
LU2702256756 |
106.14
USD
10.04.2025 |
106.14
USD
10.04.2025 |
106.14
USD
10.04.2025 |
+6.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AN
LU1683486226 |
77.73
EUR
10.04.2025 |
77.73
EUR
10.04.2025 |
77.73
EUR
10.04.2025 |
-0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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