Vontobel Fund: Autres communications optionnelles du 24.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU2702256913
104.14 CHF
12.06.2025
104.14 CHF
12.06.2025
104.14 CHF
12.06.2025
+0.95%
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU1683486143
91.02 USD
12.06.2025
91.02 USD
12.06.2025
91.02 USD
12.06.2025
+2.95%
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU2702256830
104.49 CHF
12.06.2025
104.49 CHF
12.06.2025
104.49 CHF
12.06.2025
+1.06%
Vontobel Fund - Global Active Bond AM
LU2702256756
110.63 USD
12.06.2025
110.63 USD
12.06.2025
110.63 USD
12.06.2025
+11.40%
Vontobel Fund - Global Active Bond AN
LU1683486226
79.41 EUR
12.06.2025
79.41 EUR
12.06.2025
79.41 EUR
12.06.2025
+2.08%
Vontobel Fund - Global Active Bond B
LU1112750929
105.80 EUR
12.06.2025
105.80 EUR
12.06.2025
105.80 EUR
12.06.2025
+1.91%
Vontobel Fund - Global Active Bond C
LU1482063846
93.62 EUR
12.06.2025
93.62 EUR
12.06.2025
93.62 EUR
12.06.2025
+1.74%
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU0035745552
362.51 USD
12.06.2025
362.51 USD
12.06.2025
362.51 USD
12.06.2025
+2.81%
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU1181655199
93.26 CHF
12.06.2025
93.26 CHF
12.06.2025
93.26 CHF
12.06.2025
+0.83%
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU0278091383
Q
165.16 USD
12.06.2025
165.16 USD
12.06.2025
165.16 USD
12.06.2025
+2.38%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture