Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847628 |
134.17
EUR
02.09.2025 |
134.17
EUR
02.09.2025 |
134.17
EUR
02.09.2025 |
+11.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HR (hedged)
LU2054206144 |
120.10
CHF
02.09.2025 |
120.10
CHF
02.09.2025 |
120.10
CHF
02.09.2025 |
+10.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HS (hedged)
LU1896848279 |
131.51
CHF
02.09.2025 |
131.51
CHF
02.09.2025 |
131.51
CHF
02.09.2025 |
+10.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I
LU1256229680 |
214.03
USD
02.09.2025 |
214.03
USD
02.09.2025 |
214.03
USD
02.09.2025 |
+13.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend R
LU1896847974 |
158.85
USD
02.09.2025 |
158.85
USD
02.09.2025 |
158.85
USD
02.09.2025 |
+13.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond A
LU2033400107 |
79.02
USD
02.09.2025 |
79.02
USD
02.09.2025 |
79.02
USD
02.09.2025 |
+6.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AHN (hedged)
LU2269200726 |
69.11
CHF
02.09.2025 |
69.11
CHF
02.09.2025 |
69.11
CHF
02.09.2025 |
+3.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AQN
LU1914926925 |
81.10
USD
02.09.2025 |
81.10
USD
02.09.2025 |
81.10
USD
02.09.2025 |
+6.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B
LU1750111707 |
116.13
USD
02.09.2025 |
116.13
USD
02.09.2025 |
116.13
USD
02.09.2025 |
+6.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond H (hedged)
LU1944396107 |
85.26
CHF
02.09.2025 |
85.26
CHF
02.09.2025 |
85.26
CHF
02.09.2025 |
+3.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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