Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend H (hedged)
LU2812398050
117.78 EUR
16.10.2025
117.78 EUR
16.10.2025
117.78 EUR
16.10.2025
+13.05%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend H (hedged)
LU2812398134
114.16 CHF
16.10.2025
114.16 CHF
16.10.2025
114.16 CHF
16.10.2025
+11.27%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847891
Q
127.04 CHF
16.10.2025
127.04 CHF
16.10.2025
127.04 CHF
16.10.2025
+11.80%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847628
Q
136.73 EUR
16.10.2025
136.73 EUR
16.10.2025
136.73 EUR
16.10.2025
+13.70%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HR (hedged)
LU2054206144
Q
122.09 CHF
16.10.2025
122.09 CHF
16.10.2025
122.09 CHF
16.10.2025
+12.05%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HS (hedged)
LU1896848279
Q
133.73 CHF
16.10.2025
133.73 CHF
16.10.2025
133.73 CHF
16.10.2025
+12.22%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I
LU1256229680
Q
218.78 USD
16.10.2025
218.78 USD
16.10.2025
218.78 USD
16.10.2025
+15.85%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend R
LU1896847974
Q
162.44 USD
16.10.2025
162.44 USD
16.10.2025
162.44 USD
16.10.2025
+16.16%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond A
LU2033400107
79.48 USD
16.10.2025
79.48 USD
16.10.2025
79.48 USD
16.10.2025
+6.81%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AHN (hedged)
LU2269200726
69.15 CHF
16.10.2025
69.15 CHF
16.10.2025
69.15 CHF
16.10.2025
+3.52%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture