Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847628
Q
134.17 EUR
02.09.2025
134.17 EUR
02.09.2025
134.17 EUR
02.09.2025
+11.57%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HR (hedged)
LU2054206144
Q
120.10 CHF
02.09.2025
120.10 CHF
02.09.2025
120.10 CHF
02.09.2025
+10.22%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HS (hedged)
LU1896848279
Q
131.51 CHF
02.09.2025
131.51 CHF
02.09.2025
131.51 CHF
02.09.2025
+10.36%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I
LU1256229680
Q
214.03 USD
02.09.2025
214.03 USD
02.09.2025
214.03 USD
02.09.2025
+13.33%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend R
LU1896847974
Q
158.85 USD
02.09.2025
158.85 USD
02.09.2025
158.85 USD
02.09.2025
+13.59%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond A
LU2033400107
79.02 USD
02.09.2025
79.02 USD
02.09.2025
79.02 USD
02.09.2025
+6.20%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AHN (hedged)
LU2269200726
69.11 CHF
02.09.2025
69.11 CHF
02.09.2025
69.11 CHF
02.09.2025
+3.46%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AQN
LU1914926925
81.10 USD
02.09.2025
81.10 USD
02.09.2025
81.10 USD
02.09.2025
+6.60%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B
LU1750111707
116.13 USD
02.09.2025
116.13 USD
02.09.2025
116.13 USD
02.09.2025
+6.21%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond H (hedged)
LU1944396107
85.26 CHF
02.09.2025
85.26 CHF
02.09.2025
85.26 CHF
02.09.2025
+3.11%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture