Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AQNG
LU2081485679 |
95.14
GBP
02.09.2025 |
95.14
GBP
02.09.2025 |
95.14
GBP
02.09.2025 |
+3.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income G
LU2081485240 |
114.20
GBP
02.09.2025 |
114.20
GBP
02.09.2025 |
114.20
GBP
02.09.2025 |
+3.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income H (hedged)
LU2210410119 |
96.23
CHF
02.09.2025 |
96.23
CHF
02.09.2025 |
96.23
CHF
02.09.2025 |
+0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income H (hedged)
LU2081487295 |
102.40
EUR
02.09.2025 |
102.40
EUR
02.09.2025 |
102.40
EUR
02.09.2025 |
+2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HI (hedged)
LU2081487709 |
114.14
USD
02.09.2025 |
114.14
USD
02.09.2025 |
114.14
USD
02.09.2025 |
+3.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HI (hedged)
LU2210409962 |
98.27
CHF
02.09.2025 |
98.27
CHF
02.09.2025 |
98.27
CHF
02.09.2025 |
+0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HI (hedged)
LU2081486560 |
104.66
EUR
02.09.2025 |
104.66
EUR
02.09.2025 |
104.66
EUR
02.09.2025 |
+2.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HN (hedged)
LU2081486644 |
104.97
EUR
02.09.2025 |
104.97
EUR
02.09.2025 |
104.97
EUR
02.09.2025 |
+2.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HN (hedged)
LU2210409707 |
114.05
USD
02.09.2025 |
114.05
USD
02.09.2025 |
114.05
USD
02.09.2025 |
+3.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HN (hedged)
LU2210410200 |
97.91
CHF
02.09.2025 |
97.91
CHF
02.09.2025 |
97.91
CHF
02.09.2025 |
+0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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