Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities R
LU1627767970 |
119.93
EUR
04.09.2025 |
119.93
EUR
04.09.2025 |
119.93
EUR
04.09.2025 |
+2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459435 |
84.02
CHF
04.09.2025 |
84.02
CHF
04.09.2025 |
84.02
CHF
04.09.2025 |
+1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459609 |
108.39
USD
04.09.2025 |
108.39
USD
04.09.2025 |
108.39
USD
04.09.2025 |
+4.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459518 |
91.19
EUR
04.09.2025 |
91.19
EUR
04.09.2025 |
91.19
EUR
04.09.2025 |
+2.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHI (hedged)
LU1325139290 |
87.21
EUR
04.09.2025 |
87.21
EUR
04.09.2025 |
87.21
EUR
04.09.2025 |
+3.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHN (hedged)
LU1734078311 |
84.68
EUR
04.09.2025 |
84.68
EUR
04.09.2025 |
84.68
EUR
04.09.2025 |
+3.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHN (hedged)
LU1683482407 |
80.17
CHF
04.09.2025 |
80.17
CHF
04.09.2025 |
80.17
CHF
04.09.2025 |
+1.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AMH (hedged)
LU2219414112 |
89.62
USD
04.09.2025 |
89.62
USD
04.09.2025 |
89.62
USD
04.09.2025 |
+4.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQ
LU1695534591 |
93.63
GBP
04.09.2025 |
93.63
GBP
04.09.2025 |
93.63
GBP
04.09.2025 |
+4.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQG
LU1322872018 |
96.81
GBP
04.09.2025 |
96.81
GBP
04.09.2025 |
96.81
GBP
04.09.2025 |
+4.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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