| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQ
LU1695534591 |
93.83
GBP
06.11.2025 |
93.83
GBP
06.11.2025 |
93.83
GBP
06.11.2025 |
+5.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQG
LU1322872018 |
96.85
GBP
06.11.2025 |
96.85
GBP
06.11.2025 |
96.85
GBP
06.11.2025 |
+6.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534914 |
81.89
SGD
06.11.2025 |
81.89
SGD
06.11.2025 |
81.89
SGD
06.11.2025 |
+3.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534674 |
89.17
USD
06.11.2025 |
89.17
USD
06.11.2025 |
89.17
USD
06.11.2025 |
+5.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534831 |
83.38
HKD
06.11.2025 |
83.38
HKD
06.11.2025 |
83.38
HKD
06.11.2025 |
+4.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534757 |
77.60
EUR
06.11.2025 |
77.60
EUR
06.11.2025 |
77.60
EUR
06.11.2025 |
+3.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH1 (hedged)
LU1683478801 |
97.97
USD
06.11.2025 |
97.97
USD
06.11.2025 |
97.97
USD
06.11.2025 |
+5.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHC1 (hedged)
LU1683479288 |
95.06
USD
06.11.2025 |
95.06
USD
06.11.2025 |
95.06
USD
06.11.2025 |
+5.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHG (hedged)
LU1816229899 |
87.03
EUR
06.11.2025 |
87.03
EUR
06.11.2025 |
87.03
EUR
06.11.2025 |
+4.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHG (hedged)
LU1816230046 |
100.16
USD
06.11.2025 |
100.16
USD
06.11.2025 |
100.16
USD
06.11.2025 |
+6.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||