Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross

Détails

ISIN LU1695534831
No. de valeur 38576560
Bloomberg Global ID VO24AQH LX
Nom de fond Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate High Yield FD HKD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Vontobel Fund – TwentyFour Strategic Income Fund (le « Compartiment ») a pour objectif de dégager un niveau de rendement attrayant, assorti d’une opportunité de croissance du capital. En tant que fonds à « revenu stratégique » et tout en respec-tant le principe de diversification des risques, les actifs du Compartiment sont principalement investis dans une classe d’actifs à revenu fixe en se basant sur la valeur relative et en sélectionnant des titres internationaux à taux fixe et variable, y compris des valeurs gouvernementales, supranationales, des obligations d’entreprise et des titres adossés à des actifs. Il n’existe aucune contrainte relative à la notation des titres. Le Compartiment n’est comparé à aucun indice spécifique.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 82.34 HKD 24.04.2025
Prix précédent * 82.07 HKD 23.04.2025
Max 52 semaines * 83.65 HKD 28.02.2025
Min 52 semaines * 78.30 HKD 25.04.2024
NAV * 82.34 HKD 24.04.2025
Issue Price * 82.34 HKD 24.04.2025
Redemption Price * 82.34 HKD 24.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 48'006'367'206
Actifs de la classe *** 149'229'161
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.27% 31.12.2024
24.04.2025
YTD Performance (en CHF) -8.52% 31.12.2024
24.04.2025
1 mois -0.47% 24.03.2025
24.04.2025
3 mois +0.07% 24.01.2025
24.04.2025
6 mois +0.63% 24.10.2024
24.04.2025
1 an +4.96% 24.04.2024
24.04.2025
2 ans +14.98% 24.04.2023
24.04.2025
3 ans +6.04% 25.04.2022
24.04.2025
5 ans +13.74% 24.04.2020
24.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 2.6% 5.05%
United States Treasury Notes 4.25% 4.73%
Germany (Federal Republic Of) 2.2% 4.58%
United States Treasury Bonds 4.5% 3.51%
United States Treasury Notes 4.625% 2.00%
Nationwide Building Society 1.33%
Rothesay Life PLC 5% 1.01%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375% 0.90%
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% 0.80%
Coventry Building Society 8.75% 0.80%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.40%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)