ISIN | LU1816230046 |
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No. de valeur | 41604564 |
Bloomberg Global ID | V24AQHG LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHG (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Vontobel Fund – TwentyFour Strategic Income Fund (le « Compartiment ») a pour objectif de dégager un niveau de rendement attrayant, assorti d’une opportunité de croissance du capital. En tant que fonds à « revenu stratégique » et tout en respec-tant le principe de diversification des risques, les actifs du Compartiment sont principalement investis dans une classe d’actifs à revenu fixe en se basant sur la valeur relative et en sélectionnant des titres internationaux à taux fixe et variable, y compris des valeurs gouvernementales, supranationales, des obligations d’entreprise et des titres adossés à des actifs. Il n’existe aucune contrainte relative à la notation des titres. Le Compartiment n’est comparé à aucun indice spécifique. |
Particularités |
Prix actuel * | 97.69 USD | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 97.67 USD | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 98.46 USD | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 89.40 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 97.69 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | 97.69 USD | 03.04.2025 |
Redemption Price * | 97.69 USD | 03.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'170'246'289 | |
Actifs de la classe *** | 122'110'355 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.30% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.18% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -0.72% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | +1.34% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | +1.73% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +8.12% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +21.53% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +11.43% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +27.03% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 6.61% | |
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Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 5.10% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 4.82% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.00% | |
United States Treasury Bonds 4.5% | 1.53% | |
Nationwide Building Society | 1.33% | |
Rothesay Life PLC 5% | 1.02% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 0.95% | |
Pension Insurance Corporation PLC 7.375% | 0.91% | |
Coventry Building Society 8.75% | 0.80% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.61% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |