Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities G
LU3043547986 |
101.65
EUR
04.09.2025 |
101.65
EUR
04.09.2025 |
101.65
EUR
04.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548018 |
100.95
CHF
04.09.2025 |
100.95
CHF
04.09.2025 |
100.95
CHF
04.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548109 |
102.46
USD
04.09.2025 |
102.46
USD
04.09.2025 |
102.46
USD
04.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256700 |
136.62
USD
04.09.2025 |
136.62
USD
04.09.2025 |
136.62
USD
04.09.2025 |
+3.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256296 |
107.77
CHF
04.09.2025 |
107.77
CHF
04.09.2025 |
107.77
CHF
04.09.2025 |
+0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613372 |
124.90
GBP
04.09.2025 |
124.90
GBP
04.09.2025 |
124.90
GBP
04.09.2025 |
+3.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613299 |
106.61
CHF
04.09.2025 |
106.61
CHF
04.09.2025 |
106.61
CHF
04.09.2025 |
+0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HR (hedged)
LU1650590000 |
109.34
CHF
04.09.2025 |
109.34
CHF
04.09.2025 |
109.34
CHF
04.09.2025 |
+0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities I
LU1602255561 |
117.92
EUR
04.09.2025 |
117.92
EUR
04.09.2025 |
117.92
EUR
04.09.2025 |
+2.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities N
LU1882613026 |
115.50
EUR
04.09.2025 |
115.50
EUR
04.09.2025 |
115.50
EUR
04.09.2025 |
+2.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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