Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Credit Opportunities AI
LU3139450814
Q
101.34 USD
16.10.2025
101.34 USD
16.10.2025
101.34 USD
16.10.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities B
LU2917874013
112.33 USD
16.10.2025
112.33 USD
16.10.2025
112.33 USD
16.10.2025
+11.48%
Vontobel Fund - Credit Opportunities E
LU1242417589
Q
252.08 USD
16.10.2025
252.08 USD
16.10.2025
252.08 USD
16.10.2025
+12.30%
Vontobel Fund - Credit Opportunities G
LU3043548364
Q
108.21 USD
16.10.2025
108.21 USD
16.10.2025
108.21 USD
16.10.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities H (hedged)
LU2917874104
110.22 EUR
16.10.2025
110.22 EUR
16.10.2025
110.22 EUR
16.10.2025
+9.60%
Vontobel Fund - Credit Opportunities H (hedged)
LU2917875689
108.07 CHF
16.10.2025
108.07 CHF
16.10.2025
108.07 CHF
16.10.2025
+7.79%
Vontobel Fund - Credit Opportunities H (hedged)
LU2917875762
112.19 GBP
16.10.2025
112.19 GBP
16.10.2025
112.19 GBP
16.10.2025
+11.29%
Vontobel Fund - Credit Opportunities HE (hedged)
LU2416423056
Q
139.26 EUR
16.10.2025
139.26 EUR
16.10.2025
139.26 EUR
16.10.2025
+10.31%
Vontobel Fund - Credit Opportunities HE (hedged)
LU2416423130
Q
130.31 CHF
16.10.2025
130.31 CHF
16.10.2025
130.31 CHF
16.10.2025
+8.47%
Vontobel Fund - Credit Opportunities HG (hedged)
LU3043548448
Q
106.09 CHF
16.10.2025
106.09 CHF
16.10.2025
106.09 CHF
16.10.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture