Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Credit Opportunities G
LU3043548364
Q
105.90 USD
02.09.2025
105.90 USD
02.09.2025
105.90 USD
02.09.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities H (hedged)
LU2917874104
108.29 EUR
02.09.2025
108.29 EUR
02.09.2025
108.29 EUR
02.09.2025
+7.68%
Vontobel Fund - Credit Opportunities H (hedged)
LU2917875689
106.48 CHF
02.09.2025
106.48 CHF
02.09.2025
106.48 CHF
02.09.2025
+6.20%
Vontobel Fund - Credit Opportunities H (hedged)
LU2917875762
109.95 GBP
02.09.2025
109.95 GBP
02.09.2025
109.95 GBP
02.09.2025
+9.07%
Vontobel Fund - Credit Opportunities HE (hedged)
LU2416423056
Q
136.68 EUR
02.09.2025
136.68 EUR
02.09.2025
136.68 EUR
02.09.2025
+8.26%
Vontobel Fund - Credit Opportunities HE (hedged)
LU2416423130
Q
128.27 CHF
02.09.2025
128.27 CHF
02.09.2025
128.27 CHF
02.09.2025
+6.77%
Vontobel Fund - Credit Opportunities HG (hedged)
LU3043548448
Q
104.41 CHF
02.09.2025
104.41 CHF
02.09.2025
104.41 CHF
02.09.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities HG (hedged)
LU3043548521
Q
105.05 EUR
02.09.2025
105.05 EUR
02.09.2025
105.05 EUR
02.09.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities HI (hedged)
LU2416422751
Q
134.98 EUR
02.09.2025
134.98 EUR
02.09.2025
134.98 EUR
02.09.2025
+8.15%
Vontobel Fund - Credit Opportunities HI (hedged)
LU2416422835
Q
126.83 CHF
02.09.2025
126.83 CHF
02.09.2025
126.83 CHF
02.09.2025
+6.58%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture