| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund R
LU1273680154 |
133.64
GBP
06.11.2025 |
133.64
GBP
06.11.2025 |
133.64
GBP
06.11.2025 |
+5.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities A
LU1882612564 |
99.84
EUR
06.11.2025 |
99.84
EUR
06.11.2025 |
99.84
EUR
06.11.2025 |
+2.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities G
LU3043547986 |
102.32
EUR
06.11.2025 |
102.32
EUR
06.11.2025 |
102.32
EUR
06.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548018 |
101.19
CHF
06.11.2025 |
101.19
CHF
06.11.2025 |
101.19
CHF
06.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548109 |
103.53
USD
06.11.2025 |
103.53
USD
06.11.2025 |
103.53
USD
06.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256700 |
137.97
USD
06.11.2025 |
137.97
USD
06.11.2025 |
137.97
USD
06.11.2025 |
+4.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256296 |
107.99
CHF
06.11.2025 |
107.99
CHF
06.11.2025 |
107.99
CHF
06.11.2025 |
+0.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613372 |
126.12
GBP
06.11.2025 |
126.12
GBP
06.11.2025 |
126.12
GBP
06.11.2025 |
+4.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613299 |
106.82
CHF
06.11.2025 |
106.82
CHF
06.11.2025 |
106.82
CHF
06.11.2025 |
+0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HR (hedged)
LU1650590000 |
109.60
CHF
06.11.2025 |
109.60
CHF
06.11.2025 |
109.60
CHF
06.11.2025 |
+1.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||