Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund R
LU1273680154
Q
133.64 GBP
06.11.2025
133.64 GBP
06.11.2025
133.64 GBP
06.11.2025
+5.24%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities A
LU1882612564
99.84 EUR
06.11.2025
99.84 EUR
06.11.2025
99.84 EUR
06.11.2025
+2.52%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities G
LU3043547986
Q
102.32 EUR
06.11.2025
102.32 EUR
06.11.2025
102.32 EUR
06.11.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548018
Q
101.19 CHF
06.11.2025
101.19 CHF
06.11.2025
101.19 CHF
06.11.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548109
Q
103.53 USD
06.11.2025
103.53 USD
06.11.2025
103.53 USD
06.11.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256700
Q
137.97 USD
06.11.2025
137.97 USD
06.11.2025
137.97 USD
06.11.2025
+4.93%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256296
Q
107.99 CHF
06.11.2025
107.99 CHF
06.11.2025
107.99 CHF
06.11.2025
+0.94%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613372
126.12 GBP
06.11.2025
126.12 GBP
06.11.2025
126.12 GBP
06.11.2025
+4.81%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613299
106.82 CHF
06.11.2025
106.82 CHF
06.11.2025
106.82 CHF
06.11.2025
+0.93%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HR (hedged)
LU1650590000
Q
109.60 CHF
06.11.2025
109.60 CHF
06.11.2025
109.60 CHF
06.11.2025
+1.11%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture