Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged)
LU0563308799
Q
83.61 CHF
06.11.2025
83.61 CHF
06.11.2025
83.61 CHF
06.11.2025
+12.64%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged)
LU0563308872
Q
90.61 EUR
06.11.2025
90.61 EUR
06.11.2025
90.61 EUR
06.11.2025
+14.74%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged)
LU1683483470
91.87 CHF
06.11.2025
91.87 CHF
06.11.2025
91.87 CHF
06.11.2025
+12.61%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged)
LU1683487380
99.82 EUR
06.11.2025
99.82 EUR
06.11.2025
99.82 EUR
06.11.2025
+14.68%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HR (hedged)
LU2054207977
Q
102.64 CHF
06.11.2025
102.64 CHF
06.11.2025
102.64 CHF
06.11.2025
+13.04%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I
LU0563307981
Q
122.21 USD
06.11.2025
122.21 USD
06.11.2025
122.21 USD
06.11.2025
+17.21%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond N
LU1683483124
120.45 USD
06.11.2025
120.45 USD
06.11.2025
120.45 USD
06.11.2025
+17.17%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond R
LU0563308013
Q
128.41 USD
06.11.2025
128.41 USD
06.11.2025
128.41 USD
06.11.2025
+17.63%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign A
LU0035736726
120.02 CHF
06.11.2025
120.02 CHF
06.11.2025
120.02 CHF
06.11.2025
+1.19%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AI
LU1331778172
Q
94.99 CHF
06.11.2025
94.99 CHF
06.11.2025
94.99 CHF
06.11.2025
+1.47%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture