Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity R
LU0420007956 |
612.51
USD
04.09.2025 |
612.51
USD
04.09.2025 |
612.51
USD
04.09.2025 |
+10.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity S
LU0571091494 |
406.81
USD
04.09.2025 |
406.81
USD
04.09.2025 |
406.81
USD
04.09.2025 |
+10.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1374300298 |
77.10
AUD
04.09.2025 |
77.10
AUD
04.09.2025 |
77.10
AUD
04.09.2025 |
+4.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1061952005 |
70.63
USD
04.09.2025 |
70.63
USD
04.09.2025 |
70.63
USD
04.09.2025 |
+5.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AS
LU0756125596 |
78.62
EUR
04.09.2025 |
78.62
EUR
04.09.2025 |
78.62
EUR
04.09.2025 |
+3.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond B
LU0571066462 |
152.97
EUR
04.09.2025 |
152.97
EUR
04.09.2025 |
152.97
EUR
04.09.2025 |
+3.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond H (hedged)
LU0571067437 |
136.06
CHF
04.09.2025 |
136.06
CHF
04.09.2025 |
136.06
CHF
04.09.2025 |
+2.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond H (hedged)
LU0571067601 |
182.90
USD
04.09.2025 |
182.90
USD
04.09.2025 |
182.90
USD
04.09.2025 |
+5.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HC (hedged)
LU1061952187 |
139.29
USD
04.09.2025 |
139.29
USD
04.09.2025 |
139.29
USD
04.09.2025 |
+5.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HI (hedged)
LU0571067866 |
125.45
CHF
04.09.2025 |
125.45
CHF
04.09.2025 |
125.45
CHF
04.09.2025 |
+2.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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