Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity R
LU0420007956
Q
612.51 USD
04.09.2025
612.51 USD
04.09.2025
612.51 USD
04.09.2025
+10.37%
Vontobel Fund - Global Equity S
LU0571091494
Q
406.81 USD
04.09.2025
406.81 USD
04.09.2025
406.81 USD
04.09.2025
+10.62%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1374300298
77.10 AUD
04.09.2025
77.10 AUD
04.09.2025
77.10 AUD
04.09.2025
+4.58%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1061952005
70.63 USD
04.09.2025
70.63 USD
04.09.2025
70.63 USD
04.09.2025
+5.08%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AS
LU0756125596
78.62 EUR
04.09.2025
78.62 EUR
04.09.2025
78.62 EUR
04.09.2025
+3.47%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond B
LU0571066462
152.97 EUR
04.09.2025
152.97 EUR
04.09.2025
152.97 EUR
04.09.2025
+3.74%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond H (hedged)
LU0571067437
136.06 CHF
04.09.2025
136.06 CHF
04.09.2025
136.06 CHF
04.09.2025
+2.17%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond H (hedged)
LU0571067601
182.90 USD
04.09.2025
182.90 USD
04.09.2025
182.90 USD
04.09.2025
+5.33%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HC (hedged)
LU1061952187
139.29 USD
04.09.2025
139.29 USD
04.09.2025
139.29 USD
04.09.2025
+5.05%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HI (hedged)
LU0571067866
Q
125.45 CHF
04.09.2025
125.45 CHF
04.09.2025
125.45 CHF
04.09.2025
+2.55%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture