Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HI (hedged)
LU0571067866
Q
125.00 CHF
06.11.2025
125.00 CHF
06.11.2025
125.00 CHF
06.11.2025
+2.18%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HI (hedged)
LU0571068088
Q
157.62 USD
06.11.2025
157.62 USD
06.11.2025
157.62 USD
06.11.2025
+6.14%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HN (hedged)
LU1683481268
139.15 USD
06.11.2025
139.15 USD
06.11.2025
139.15 USD
06.11.2025
+6.12%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HN (hedged)
LU1683481185
109.27 CHF
06.11.2025
109.27 CHF
06.11.2025
109.27 CHF
06.11.2025
+2.15%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HR (hedged)
LU2054207118
Q
109.95 CHF
06.11.2025
109.95 CHF
06.11.2025
109.95 CHF
06.11.2025
+2.45%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond I
LU0571066975
Q
164.71 EUR
06.11.2025
164.71 EUR
06.11.2025
164.71 EUR
06.11.2025
+4.18%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond N
LU1683481342
119.92 EUR
06.11.2025
119.92 EUR
06.11.2025
119.92 EUR
06.11.2025
+4.14%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond R
LU0571088516
Q
143.42 EUR
06.11.2025
143.42 EUR
06.11.2025
143.42 EUR
06.11.2025
+4.46%
Vontobel Fund - Green Bond A
LU0035744233
133.36 EUR
06.11.2025
133.36 EUR
06.11.2025
133.36 EUR
06.11.2025
+2.12%
Vontobel Fund - Green Bond AM
LU0571063014
71.98 USD
06.11.2025
71.98 USD
06.11.2025
71.98 USD
06.11.2025
+13.43%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture