Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0824095136
Q
414.65 GBP
06.11.2025
414.65 GBP
06.11.2025
414.65 GBP
06.11.2025
+4.04%
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0278093595
Q
S
397.10 USD
06.11.2025
397.10 USD
06.11.2025
397.10 USD
06.11.2025
+8.85%
Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross
LU0129603287
278.74 USD
06.11.2025
278.74 USD
06.11.2025
278.74 USD
06.11.2025
+17.31%
Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross
LU1651442953
136.68 USD
06.11.2025
136.68 USD
06.11.2025
136.68 USD
06.11.2025
+17.33%
Vontobel Fund - Global Equity Income B
LU0129603360
394.44 USD
06.11.2025
394.44 USD
06.11.2025
394.44 USD
06.11.2025
+17.31%
Vontobel Fund - Global Equity Income H (hedged)
LU0219097184
173.51 EUR
06.11.2025
173.51 EUR
06.11.2025
173.51 EUR
06.11.2025
+14.54%
Vontobel Fund - Global Equity Income HI (hedged)
LU0368556063
Q
153.11 EUR
06.11.2025
153.11 EUR
06.11.2025
153.11 EUR
06.11.2025
+15.41%
Vontobel Fund - Global Equity Income I
LU0278093322
Q
200.41 USD
06.11.2025
200.41 USD
06.11.2025
200.41 USD
06.11.2025
+18.17%
Vontobel Fund - Global Equity Income N
LU1683481771
161.85 USD
06.11.2025
161.85 USD
06.11.2025
161.85 USD
06.11.2025
+18.10%
Vontobel Fund - Global Equity Income R
LU0420008335
Q
345.57 USD
06.11.2025
345.57 USD
06.11.2025
345.57 USD
06.11.2025
+18.59%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture