Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond HS (hedged)
LU2398925581 |
88.51
CHF
04.09.2025 |
88.51
CHF
04.09.2025 |
88.51
CHF
04.09.2025 |
+2.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond I
LU1395537134 |
134.44
USD
04.09.2025 |
134.44
USD
04.09.2025 |
134.44
USD
04.09.2025 |
+5.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond N
LU1683487893 |
124.16
USD
04.09.2025 |
124.16
USD
04.09.2025 |
124.16
USD
04.09.2025 |
+5.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond R
LU1435047193 |
133.43
USD
04.09.2025 |
133.43
USD
04.09.2025 |
133.43
USD
04.09.2025 |
+5.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Environmental Change A
LU0384405519 |
576.93
EUR
04.09.2025 |
576.93
EUR
04.09.2025 |
576.93
EUR
04.09.2025 |
+1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Environmental Change A
LU1407930350 |
343.13
CHF
04.09.2025 |
343.13
CHF
04.09.2025 |
343.13
CHF
04.09.2025 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Environmental Change AN
LU1683485178 |
198.94
EUR
04.09.2025 |
198.94
EUR
04.09.2025 |
198.94
EUR
04.09.2025 |
+1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Environmental Change AN
LU1683484874 |
162.17
CHF
04.09.2025 |
162.17
CHF
04.09.2025 |
162.17
CHF
04.09.2025 |
+1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Environmental Change AQNG
LU2585198927 |
131.65
USD
04.09.2025 |
131.65
USD
04.09.2025 |
131.65
USD
04.09.2025 |
+14.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Environmental Change B
LU0384405600 |
583.97
EUR
04.09.2025 |
583.97
EUR
04.09.2025 |
583.97
EUR
04.09.2025 |
+1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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