Vontobel Fund - Global Environmental Change HN (hedged)

Détails

ISIN LU1683485095
No. de valeur 38261401
Bloomberg Global ID VOCHNHC LX
Nom de fond Vontobel Fund - Global Environmental Change HN (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve long-term capital growth in EUR and has a sustainable investment objective which consists of investing in issuers that contribute to pre-defined so called “Impact Pillars” through their products and services. The Impact Pillars are: clean energy infrastructure, resource-efficient industry, clean water, building technology, low emission transportation and lifecycle management.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 188.03 CHF 25.09.2025
Prix précédent * 187.87 CHF 24.09.2025
Max 52 semaines * 193.13 CHF 25.11.2024
Min 52 semaines * 150.42 CHF 08.04.2025
NAV * 188.03 CHF 25.09.2025
Issue Price * 188.03 CHF 25.09.2025
Redemption Price * 188.03 CHF 25.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'774'041'502
Actifs de la classe *** 32'182'512
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.82% 31.12.2024
25.09.2025
1 mois +1.86% 25.08.2025
25.09.2025
3 mois +7.34% 25.06.2025
25.09.2025
6 mois +7.04% 25.03.2025
25.09.2025
1 an +1.62% 25.09.2024
25.09.2025
2 ans +18.78% 25.09.2023
25.09.2025
3 ans +26.03% 26.09.2022
25.09.2025
5 ans +51.05% 25.09.2020
25.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Prysmian SpA 3.23%
Iberdrola SA 3.17%
Linde PLC 3.03%
NXP Semiconductors NV 2.36%
National Grid PLC 2.26%
Xylem Inc 2.23%
Daifuku Co Ltd 2.20%
NextEra Energy Inc 2.14%
Cadence Design Systems Inc 2.12%
Delta Electronics Inc 2.12%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 1.17%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)