Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Corporate Bond G
LU1309987045
Q
142.95 USD
06.11.2025
142.95 USD
06.11.2025
142.95 USD
06.11.2025
+6.93%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU1395536755
106.06 EUR
06.11.2025
106.06 EUR
06.11.2025
106.06 EUR
06.11.2025
+4.36%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2269201377
84.16 CHF
06.11.2025
84.16 CHF
06.11.2025
84.16 CHF
06.11.2025
+2.41%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2546262952
115.65 AUD
06.11.2025
115.65 AUD
06.11.2025
115.65 AUD
06.11.2025
+5.95%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1291112750
Q
117.37 EUR
06.11.2025
117.37 EUR
06.11.2025
117.37 EUR
06.11.2025
+4.94%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1831168353
Q
102.02 CHF
06.11.2025
102.02 CHF
06.11.2025
102.02 CHF
06.11.2025
+2.98%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HI (hedged)
LU1395536912
Q
102.47 CHF
06.11.2025
102.47 CHF
06.11.2025
102.47 CHF
06.11.2025
+2.90%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU1734078667
105.59 EUR
06.11.2025
105.59 EUR
06.11.2025
105.59 EUR
06.11.2025
+4.88%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2269201450
86.84 CHF
06.11.2025
86.84 CHF
06.11.2025
86.84 CHF
06.11.2025
+2.81%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2546263091
117.32 AUD
06.11.2025
117.32 AUD
06.11.2025
117.32 AUD
06.11.2025
+6.37%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture