Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Bond I
LU1246874629
Q
100.23 EUR
04.09.2025
100.23 EUR
04.09.2025
100.23 EUR
04.09.2025
+1.84%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond A
LU1395536086
104.91 USD
04.09.2025
104.91 USD
04.09.2025
104.91 USD
04.09.2025
+5.02%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536243
86.68 EUR
04.09.2025
86.68 EUR
04.09.2025
86.68 EUR
04.09.2025
+3.41%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536169
79.74 CHF
04.09.2025
79.74 CHF
04.09.2025
79.74 CHF
04.09.2025
+1.84%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHG (hedged)
LU2550874015
Q
99.14 CHF
04.09.2025
99.14 CHF
04.09.2025
99.14 CHF
04.09.2025
+2.24%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488198
79.18 CHF
04.09.2025
79.18 CHF
04.09.2025
79.18 CHF
04.09.2025
+2.21%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488271
87.00 EUR
04.09.2025
87.00 EUR
04.09.2025
87.00 EUR
04.09.2025
+3.91%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AN
LU1683487976
104.34 USD
04.09.2025
104.34 USD
04.09.2025
104.34 USD
04.09.2025
+5.37%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond B
LU1395536599
126.67 USD
04.09.2025
126.67 USD
04.09.2025
126.67 USD
04.09.2025
+5.02%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond G
LU1309987045
Q
140.93 USD
04.09.2025
140.93 USD
04.09.2025
140.93 USD
04.09.2025
+5.42%
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture