Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HR (hedged)
LU2967767935
Q
101.65 USD
04.09.2025
101.65 USD
04.09.2025
101.65 USD
04.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HR (hedged)
LU2967768073
Q
99.44 CHF
04.09.2025
99.44 CHF
04.09.2025
99.44 CHF
04.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus I
LU2967766705
Q
100.37 EUR
04.09.2025
100.37 EUR
04.09.2025
100.37 EUR
04.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus N
LU2967767695
100.33 EUR
04.09.2025
100.33 EUR
04.09.2025
100.33 EUR
04.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus N
LU2967768826
101.35 CHF
04.09.2025
101.35 CHF
04.09.2025
101.35 CHF
04.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus R
LU2967770137
Q
103.28 EUR
04.09.2025
103.28 EUR
04.09.2025
103.28 EUR
04.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus S
LU2967768404
Q
103.44 EUR
04.09.2025
103.44 EUR
04.09.2025
103.44 EUR
04.09.2025
Vontobel Fund - European Equity N
LU1683480294
151.83 EUR
04.09.2025
151.83 EUR
04.09.2025
151.83 EUR
04.09.2025
+2.00%
Vontobel Fund - European Equity R
LU0420007444
Q
435.71 EUR
04.09.2025
435.71 EUR
04.09.2025
435.71 EUR
04.09.2025
+2.49%
Vontobel Fund - Global Active Bond A
LU1112750762
78.02 EUR
04.09.2025
78.02 EUR
04.09.2025
78.02 EUR
04.09.2025
+3.69%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture