Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity I
LU0278085062
Q
250.04 EUR
04.09.2025
250.04 EUR
04.09.2025
250.04 EUR
04.09.2025
+2.12%
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769394
101.17 CHF
04.09.2025
101.17 CHF
04.09.2025
101.17 CHF
04.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769717
103.02 EUR
04.09.2025
103.02 EUR
04.09.2025
103.02 EUR
04.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AH (hedged)
LU2967767265
101.38 USD
04.09.2025
101.38 USD
04.09.2025
101.38 USD
04.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AHN (hedged)
LU2967767851
101.56 USD
04.09.2025
101.56 USD
04.09.2025
101.56 USD
04.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AHN (hedged)
LU3133812696
97.76 CHF
04.09.2025
97.76 CHF
04.09.2025
97.76 CHF
04.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AI
LU2967768156
Q
103.25 EUR
04.09.2025
103.25 EUR
04.09.2025
103.25 EUR
04.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967768669
103.20 EUR
04.09.2025
103.20 EUR
04.09.2025
103.20 EUR
04.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967769048
101.35 CHF
04.09.2025
101.35 CHF
04.09.2025
101.35 CHF
04.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AQHN (hedged) Gross
LU2967769980
103.99 GBP
04.09.2025
103.99 GBP
04.09.2025
103.99 GBP
04.09.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture