Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967767000
105.17 EUR
06.11.2025
105.17 EUR
06.11.2025
105.17 EUR
06.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967769550
105.44 CHF
06.11.2025
105.44 CHF
06.11.2025
105.44 CHF
06.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus C
LU2967769808
107.49 EUR
06.11.2025
107.49 EUR
06.11.2025
107.49 EUR
06.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus E
LU2967768586
Q
108.62 EUR
06.11.2025
108.62 EUR
06.11.2025
108.62 EUR
06.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus G
LU3050700098
Q
103.83 EUR
06.11.2025
103.83 EUR
06.11.2025
103.83 EUR
06.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus H (hedged)
LU2967767182
106.83 USD
06.11.2025
106.83 USD
06.11.2025
106.83 USD
06.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HC (hedged)
LU2967767422
106.13 USD
06.11.2025
106.13 USD
06.11.2025
106.13 USD
06.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HI (hedged)
LU2967766960
Q
107.16 USD
06.11.2025
107.16 USD
06.11.2025
107.16 USD
06.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HN (hedged)
LU2967767778
107.11 USD
06.11.2025
107.11 USD
06.11.2025
107.11 USD
06.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HN (hedged)
LU3133812340
102.33 CHF
06.11.2025
102.33 CHF
06.11.2025
102.33 CHF
06.11.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture