| ISIN | LU2967769808 |
|---|---|
| No. de valeur | 140897915 |
| Bloomberg Global ID | VFEUIPC LX |
| Nom de fond | Vontobel Fund - European Equity Income Plus C |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve income combined with capital growth in EUR. While respecting the principle of risk diversification, at least 67% of the Sub-Fund's net assets are invested in equities, equity-like transferable securities including real estate equities and closed-ended real estate investment trusts and participation certificates issued by European companies (i.e. companies which are based in Europe and/or conduct the majority of their business in Europe). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 106.35 EUR | 21.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 106.64 EUR | 20.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 109.72 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 89.92 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 106.35 EUR | 21.11.2025 |
| Issue Price * | 106.35 EUR | 21.11.2025 |
| Redemption Price * | 106.35 EUR | 21.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 115'341'752 | |
| Actifs de la classe *** | 52'010 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | -1.54% |
21.10.2025 - 21.11.2025
21.10.2025 21.11.2025 |
| 3 mois | +0.72% |
21.08.2025 - 21.11.2025
21.08.2025 21.11.2025 |
| 6 mois | +1.02% |
21.05.2025 - 21.11.2025
21.05.2025 21.11.2025 |
| 1 an | +6.35% |
31.03.2025 - 21.11.2025
31.03.2025 21.11.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 5.30% | |
|---|---|---|
| Iberdrola SA | 4.77% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4.63% | |
| Enel SpA | 4.38% | |
| Allianz SE | 4.07% | |
| Siemens AG | 4.04% | |
| UniCredit SpA | 4.02% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.89% | |
| TotalEnergies SE | 3.86% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.12% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |