Vontobel Fund - European Equity Income Plus E

Détails

ISIN LU2967768586
No. de valeur 140898697
Bloomberg Global ID VFEEIPE LX
Nom de fond Vontobel Fund - European Equity Income Plus E
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve income combined with capital growth in EUR. While respecting the principle of risk diversification, at least 67% of the Sub-Fund's net assets are invested in equities, equity-like transferable securities including real estate equities and closed-ended real estate investment trusts and participation certificates issued by European companies (i.e. companies which are based in Europe and/or conduct the majority of their business in Europe).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.86 EUR 24.07.2025
Prix précédent * 103.80 EUR 23.07.2025
Max 52 semaines * 105.58 EUR 20.05.2025
Min 52 semaines * 89.96 EUR 09.04.2025
NAV * 103.86 EUR 24.07.2025
Issue Price * 103.86 EUR 24.07.2025
Redemption Price * 103.86 EUR 24.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 77'757'549
Actifs de la classe *** 423'389
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.77% 24.06.2025
24.07.2025
3 mois +4.58% 24.04.2025
24.07.2025
6 mois +3.86% 31.03.2025
24.07.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Iberdrola SA 4.56%
ASML Holding NV 4.36%
Allianz SE 4.25%
AXA SA 4.19%
Enel SpA 4.11%
TotalEnergies SE 3.88%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 3.80%
Siemens AG 3.77%
UniCredit SpA 3.77%
Engie SA 3.73%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)