Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A
LU0153585566
101.06 EUR
04.09.2025
101.06 EUR
04.09.2025
101.06 EUR
04.09.2025
+1.77%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AI
LU1258889689
Q
96.25 EUR
04.09.2025
96.25 EUR
04.09.2025
96.25 EUR
04.09.2025
+2.18%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN
LU1683480963
91.35 EUR
04.09.2025
91.35 EUR
04.09.2025
91.35 EUR
04.09.2025
+2.16%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B
LU0153585723
182.24 EUR
04.09.2025
182.24 EUR
04.09.2025
182.24 EUR
04.09.2025
+1.78%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C
LU0153585996
218.17 EUR
04.09.2025
218.17 EUR
04.09.2025
218.17 EUR
04.09.2025
+1.51%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond H (hedged)
LU0863290267
112.15 CHF
04.09.2025
112.15 CHF
04.09.2025
112.15 CHF
04.09.2025
+0.16%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1054314221
Q
149.39 USD
04.09.2025
149.39 USD
04.09.2025
149.39 USD
04.09.2025
+3.73%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1047498362
Q
112.50 CHF
04.09.2025
112.50 CHF
04.09.2025
112.50 CHF
04.09.2025
+0.55%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1092317624
132.69 GBP
04.09.2025
132.69 GBP
04.09.2025
132.69 GBP
04.09.2025
+3.55%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1767066514
99.01 CHF
04.09.2025
99.01 CHF
04.09.2025
99.01 CHF
04.09.2025
+0.52%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture