Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206656
Q
96.55 CHF
07.11.2025
96.55 CHF
07.11.2025
96.55 CHF
07.11.2025
+1.34%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I
LU0278087860
Q
178.00 EUR
07.11.2025
178.00 EUR
07.11.2025
178.00 EUR
07.11.2025
+3.14%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N
LU1612361102
110.83 EUR
07.11.2025
110.83 EUR
07.11.2025
110.83 EUR
07.11.2025
+3.11%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R
LU0420003617
Q
169.40 EUR
07.11.2025
169.40 EUR
07.11.2025
169.40 EUR
07.11.2025
+3.41%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A
LU0120688915
77.59 EUR
07.11.2025
77.59 EUR
07.11.2025
77.59 EUR
07.11.2025
+2.09%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond AN
LU1683489758
92.25 EUR
07.11.2025
92.25 EUR
07.11.2025
92.25 EUR
07.11.2025
+2.23%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B
LU0120689640
142.38 EUR
07.11.2025
142.38 EUR
07.11.2025
142.38 EUR
07.11.2025
+2.09%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C
LU0137009238
164.45 EUR
07.11.2025
164.45 EUR
07.11.2025
164.45 EUR
07.11.2025
+1.75%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN (hedged)
LU2459048190
101.92 CHF
07.11.2025
101.92 CHF
07.11.2025
101.92 CHF
07.11.2025
+0.19%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG (hedged)
LU2061945882
99.50 CHF
07.11.2025
99.50 CHF
07.11.2025
99.50 CHF
07.11.2025
+0.29%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture