Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A
LU0153585566
101.91 EUR
07.11.2025
101.91 EUR
07.11.2025
101.91 EUR
07.11.2025
+2.63%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AI
LU1258889689
Q
97.16 EUR
07.11.2025
97.16 EUR
07.11.2025
97.16 EUR
07.11.2025
+3.14%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN
LU1683480963
92.20 EUR
07.11.2025
92.20 EUR
07.11.2025
92.20 EUR
07.11.2025
+3.11%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B
LU0153585723
183.77 EUR
07.11.2025
183.77 EUR
07.11.2025
183.77 EUR
07.11.2025
+2.64%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C
LU0153585996
219.86 EUR
07.11.2025
219.86 EUR
07.11.2025
219.86 EUR
07.11.2025
+2.30%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond H (hedged)
LU0863290267
112.64 CHF
07.11.2025
112.64 CHF
07.11.2025
112.64 CHF
07.11.2025
+0.60%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1054314221
Q
151.35 USD
07.11.2025
151.35 USD
07.11.2025
151.35 USD
07.11.2025
+5.09%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1047498362
Q
113.09 CHF
07.11.2025
113.09 CHF
07.11.2025
113.09 CHF
07.11.2025
+1.07%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1092317624
134.41 GBP
07.11.2025
134.41 GBP
07.11.2025
134.41 GBP
07.11.2025
+4.89%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1767066514
99.54 CHF
07.11.2025
99.54 CHF
07.11.2025
99.54 CHF
07.11.2025
+1.06%
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture