Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1572142179
Q
84.07 USD
16.04.2025
84.07 USD
16.04.2025
84.07 USD
16.04.2025
+0.60%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQHNG (hedged)
LU1991126357
81.13 GBP
16.04.2025
81.13 GBP
16.04.2025
81.13 GBP
16.04.2025
+0.63%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B
LU0926439562
143.11 USD
16.04.2025
143.11 USD
16.04.2025
143.11 USD
16.04.2025
+0.44%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt G
LU2122467942
Q
107.00 USD
16.04.2025
107.00 USD
16.04.2025
107.00 USD
16.04.2025
+0.67%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926439992
116.42 EUR
16.04.2025
116.42 EUR
16.04.2025
116.42 EUR
16.04.2025
-0.11%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926440065
106.52 CHF
16.04.2025
106.52 CHF
16.04.2025
106.52 CHF
16.04.2025
-0.76%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2086836165
Q
101.08 EUR
16.04.2025
101.08 EUR
16.04.2025
101.08 EUR
16.04.2025
+0.10%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2514512818
Q
122.09 CHF
16.04.2025
122.09 CHF
16.04.2025
122.09 CHF
16.04.2025
-0.57%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2550873983
Q
136.23 GBP
16.04.2025
136.23 GBP
16.04.2025
136.23 GBP
16.04.2025
+0.61%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU0926440222
Q
124.41 EUR
16.04.2025
124.41 EUR
16.04.2025
124.41 EUR
16.04.2025
+0.06%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture