Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Active Bond N
LU1612360716
99.76 EUR
17.04.2025
99.76 EUR
17.04.2025
99.76 EUR
17.04.2025
+0.57%
Vontobel Fund - Global Active Bond R
LU0420003963
98.08 EUR
17.04.2025
98.08 EUR
17.04.2025
98.08 EUR
17.04.2025
+0.73%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond A
LU1395536086
100.56 USD
17.04.2025
100.56 USD
17.04.2025
100.56 USD
17.04.2025
+0.66%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536243
83.88 EUR
17.04.2025
83.88 EUR
17.04.2025
83.88 EUR
17.04.2025
+0.07%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536169
77.80 CHF
17.04.2025
77.80 CHF
17.04.2025
77.80 CHF
17.04.2025
-0.64%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHG (hedged)
LU2550874015
Q
96.51 CHF
17.04.2025
96.51 CHF
17.04.2025
96.51 CHF
17.04.2025
-0.47%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488198
77.09 CHF
17.04.2025
77.09 CHF
17.04.2025
77.09 CHF
17.04.2025
-0.49%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488271
84.03 EUR
17.04.2025
84.03 EUR
17.04.2025
84.03 EUR
17.04.2025
+0.36%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AN
LU1683487976
99.82 USD
17.04.2025
99.82 USD
17.04.2025
99.82 USD
17.04.2025
+0.81%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond B
LU1395536599
121.42 USD
17.04.2025
121.42 USD
17.04.2025
121.42 USD
17.04.2025
+0.66%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture