Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHG (hedged)
LU2550874015
Q
95.76 CHF
18.12.2025
95.76 CHF
18.12.2025
95.76 CHF
18.12.2025
+2.78%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488198
76.50 CHF
18.12.2025
76.50 CHF
18.12.2025
76.50 CHF
18.12.2025
+2.72%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488271
84.63 EUR
18.12.2025
84.63 EUR
18.12.2025
84.63 EUR
18.12.2025
+5.10%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AN
LU1683487976
102.03 USD
18.12.2025
102.03 USD
18.12.2025
102.03 USD
18.12.2025
+7.30%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond B
LU1395536599
128.79 USD
18.12.2025
128.79 USD
18.12.2025
128.79 USD
18.12.2025
+6.77%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond G
LU1309987045
Q
143.53 USD
18.12.2025
143.53 USD
18.12.2025
143.53 USD
18.12.2025
+7.37%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU1395536755
106.16 EUR
18.12.2025
106.16 EUR
18.12.2025
106.16 EUR
18.12.2025
+4.46%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2269201377
84.01 CHF
18.12.2025
84.01 CHF
18.12.2025
84.01 CHF
18.12.2025
+2.23%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2546262952
115.99 AUD
18.12.2025
115.99 AUD
18.12.2025
115.99 AUD
18.12.2025
+6.26%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1291112750
Q
117.55 EUR
18.12.2025
117.55 EUR
18.12.2025
117.55 EUR
18.12.2025
+5.11%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture