Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU2702256913
104.14 CHF
12.06.2025
104.14 CHF
12.06.2025
104.14 CHF
12.06.2025
+0.95%
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU1683486143
91.02 USD
12.06.2025
91.02 USD
12.06.2025
91.02 USD
12.06.2025
+2.95%
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU2702256830
104.49 CHF
12.06.2025
104.49 CHF
12.06.2025
104.49 CHF
12.06.2025
+1.06%
Vontobel Fund - Global Active Bond AM
LU2702256756
110.63 USD
12.06.2025
110.63 USD
12.06.2025
110.63 USD
12.06.2025
+11.40%
Vontobel Fund - Global Active Bond AN
LU1683486226
79.41 EUR
12.06.2025
79.41 EUR
12.06.2025
79.41 EUR
12.06.2025
+2.08%
Vontobel Fund - Global Active Bond B
LU1112750929
105.80 EUR
12.06.2025
105.80 EUR
12.06.2025
105.80 EUR
12.06.2025
+1.91%
Vontobel Fund - Global Active Bond C
LU1482063846
93.62 EUR
12.06.2025
93.62 EUR
12.06.2025
93.62 EUR
12.06.2025
+1.74%
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU0035745552
362.51 USD
12.06.2025
362.51 USD
12.06.2025
362.51 USD
12.06.2025
+2.81%
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU1181655199
93.26 CHF
12.06.2025
93.26 CHF
12.06.2025
93.26 CHF
12.06.2025
+0.83%
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU0278091383
Q
165.16 USD
12.06.2025
165.16 USD
12.06.2025
165.16 USD
12.06.2025
+2.38%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture