Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU1683486143
95.04 USD
18.12.2025
95.04 USD
18.12.2025
95.04 USD
18.12.2025
+7.50%
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU2702256830
106.38 CHF
18.12.2025
106.38 CHF
18.12.2025
106.38 CHF
18.12.2025
+2.89%
Vontobel Fund - Global Active Bond AM
LU2702256756
113.14 USD
18.12.2025
113.14 USD
18.12.2025
113.14 USD
18.12.2025
+15.30%
Vontobel Fund - Global Active Bond AN
LU1683486226
79.12 EUR
18.12.2025
79.12 EUR
18.12.2025
79.12 EUR
18.12.2025
+5.47%
Vontobel Fund - Global Active Bond B
LU1112750929
109.09 EUR
18.12.2025
109.09 EUR
18.12.2025
109.09 EUR
18.12.2025
+5.08%
Vontobel Fund - Global Active Bond C
LU1482063846
96.34 EUR
18.12.2025
96.34 EUR
18.12.2025
96.34 EUR
18.12.2025
+4.69%
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU0035745552
378.36 USD
18.12.2025
378.36 USD
18.12.2025
378.36 USD
18.12.2025
+7.30%
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU1181655199
95.05 CHF
18.12.2025
95.05 CHF
18.12.2025
95.05 CHF
18.12.2025
+2.77%
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU0278091383
Q
171.75 USD
18.12.2025
171.75 USD
18.12.2025
171.75 USD
18.12.2025
+6.47%
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU2269201021
Q
85.02 CHF
18.12.2025
85.02 CHF
18.12.2025
85.02 CHF
18.12.2025
+2.87%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture