| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU1683486143 |
94.98
USD
19.12.2025 |
94.98
USD
19.12.2025 |
94.98
USD
19.12.2025 |
+7.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU2702256830 |
106.29
CHF
19.12.2025 |
106.29
CHF
19.12.2025 |
106.29
CHF
19.12.2025 |
+2.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond AM
LU2702256756 |
112.88
USD
19.12.2025 |
112.88
USD
19.12.2025 |
112.88
USD
19.12.2025 |
+15.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond AN
LU1683486226 |
79.06
EUR
19.12.2025 |
79.06
EUR
19.12.2025 |
79.06
EUR
19.12.2025 |
+5.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond B
LU1112750929 |
109.01
EUR
19.12.2025 |
109.01
EUR
19.12.2025 |
109.01
EUR
19.12.2025 |
+5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond C
LU1482063846 |
96.27
EUR
19.12.2025 |
96.27
EUR
19.12.2025 |
96.27
EUR
19.12.2025 |
+4.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU0035745552 |
378.10
USD
19.12.2025 |
378.10
USD
19.12.2025 |
378.10
USD
19.12.2025 |
+7.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU1181655199 |
94.97
CHF
19.12.2025 |
94.97
CHF
19.12.2025 |
94.97
CHF
19.12.2025 |
+2.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU0278091383 |
171.61
USD
19.12.2025 |
171.61
USD
19.12.2025 |
171.61
USD
19.12.2025 |
+6.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU2269201021 |
84.94
CHF
19.12.2025 |
84.94
CHF
19.12.2025 |
84.94
CHF
19.12.2025 |
+2.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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