Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity Income Plus S
LU2967768404
Q
96.46 EUR
17.04.2025
96.46 EUR
17.04.2025
96.46 EUR
17.04.2025
Vontobel Fund - European Equity N
LU1683480294
141.98 EUR
17.04.2025
141.98 EUR
17.04.2025
141.98 EUR
17.04.2025
-4.62%
Vontobel Fund - European Equity R
LU0420007444
406.32 EUR
17.04.2025
406.32 EUR
17.04.2025
406.32 EUR
17.04.2025
-4.42%
Vontobel Fund - Global Active Bond A
LU1112750762
75.68 EUR
17.04.2025
75.68 EUR
17.04.2025
75.68 EUR
17.04.2025
+0.58%
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU0035744662
94.37 USD
17.04.2025
94.37 USD
17.04.2025
94.37 USD
17.04.2025
+1.08%
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU2702256913
103.22 CHF
17.04.2025
103.22 CHF
17.04.2025
103.22 CHF
17.04.2025
+0.06%
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU1683486143
89.46 USD
17.04.2025
89.46 USD
17.04.2025
89.46 USD
17.04.2025
+1.19%
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU2702256830
103.52 CHF
17.04.2025
103.52 CHF
17.04.2025
103.52 CHF
17.04.2025
+0.13%
Vontobel Fund - Global Active Bond AM
LU2702256756
108.16 USD
17.04.2025
108.16 USD
17.04.2025
108.16 USD
17.04.2025
+8.47%
Vontobel Fund - Global Active Bond AN
LU1683486226
78.33 EUR
17.04.2025
78.33 EUR
17.04.2025
78.33 EUR
17.04.2025
+0.69%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture