Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity Income Plus C
LU2967769808
110.09 EUR
18.12.2025
110.09 EUR
18.12.2025
110.09 EUR
18.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus E
LU2967768586
Q
111.47 EUR
18.12.2025
111.47 EUR
18.12.2025
111.47 EUR
18.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus G
LU3050700098
Q
106.53 EUR
18.12.2025
106.53 EUR
18.12.2025
106.53 EUR
18.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus H (hedged)
LU2967767182
109.85 USD
18.12.2025
109.85 USD
18.12.2025
109.85 USD
18.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HC (hedged)
LU2967767422
108.98 USD
18.12.2025
108.98 USD
18.12.2025
108.98 USD
18.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HI (hedged)
LU2967766960
Q
110.24 USD
18.12.2025
110.24 USD
18.12.2025
110.24 USD
18.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HN (hedged)
LU2967767778
110.19 USD
18.12.2025
110.19 USD
18.12.2025
110.19 USD
18.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HN (hedged)
LU3133812340
104.67 CHF
18.12.2025
104.67 CHF
18.12.2025
104.67 CHF
18.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HR (hedged)
LU2967767935
Q
110.32 USD
18.12.2025
110.32 USD
18.12.2025
110.32 USD
18.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HR (hedged)
LU2967768073
Q
106.50 CHF
18.12.2025
106.50 CHF
18.12.2025
106.50 CHF
18.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture