Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1767066514
98.89 CHF
11.06.2025
98.89 CHF
11.06.2025
98.89 CHF
11.06.2025
+0.40%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206656
95.80 CHF
11.06.2025
95.80 CHF
11.06.2025
95.80 CHF
11.06.2025
+0.56%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I
LU0278087860
Q
175.14 EUR
11.06.2025
175.14 EUR
11.06.2025
175.14 EUR
11.06.2025
+1.48%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N
LU1612361102
109.07 EUR
11.06.2025
109.07 EUR
11.06.2025
109.07 EUR
11.06.2025
+1.47%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R
LU0420003617
166.46 EUR
11.06.2025
166.46 EUR
11.06.2025
166.46 EUR
11.06.2025
+1.62%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A
LU0120688915
76.98 EUR
11.06.2025
76.98 EUR
11.06.2025
76.98 EUR
11.06.2025
+1.29%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond AN
LU1683489758
91.46 EUR
11.06.2025
91.46 EUR
11.06.2025
91.46 EUR
11.06.2025
+1.35%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B
LU0120689640
141.26 EUR
11.06.2025
141.26 EUR
11.06.2025
141.26 EUR
11.06.2025
+1.29%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C
LU0137009238
163.43 EUR
11.06.2025
163.43 EUR
11.06.2025
163.43 EUR
11.06.2025
+1.12%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN (hedged)
LU2459048190
102.01 CHF
11.06.2025
102.01 CHF
11.06.2025
102.01 CHF
11.06.2025
+0.28%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture