Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Emerging Markets Equity A
LU0040506734
650.01 USD
18.12.2025
650.01 USD
18.12.2025
650.01 USD
18.12.2025
+23.11%
Emerging Markets Equity AHI (hedged)
LU0858753618
Q
93.85 EUR
18.12.2025
93.85 EUR
18.12.2025
93.85 EUR
18.12.2025
+21.41%
Emerging Markets Equity AN
LU1233654372
110.96 USD
18.12.2025
110.96 USD
18.12.2025
110.96 USD
18.12.2025
+24.41%
Emerging Markets Equity B
LU0040507039
S
809.72 USD
18.12.2025
809.72 USD
18.12.2025
809.72 USD
18.12.2025
+23.11%
Emerging Markets Equity C
LU0137006218
204.60 USD
18.12.2025
204.60 USD
18.12.2025
204.60 USD
18.12.2025
+22.41%
Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0218912235
177.81 EUR
18.12.2025
177.81 EUR
18.12.2025
177.81 EUR
18.12.2025
+20.10%
Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0469618119
86.00 CHF
18.12.2025
86.00 CHF
18.12.2025
86.00 CHF
18.12.2025
+17.63%
Emerging Markets Equity HC (hedged)
LU0333249109
153.97 EUR
18.12.2025
153.97 EUR
18.12.2025
153.97 EUR
18.12.2025
+19.41%
Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0469618382
Q
111.92 CHF
18.12.2025
111.92 CHF
18.12.2025
111.92 CHF
18.12.2025
+18.85%
Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0368556220
Q
125.37 EUR
18.12.2025
125.37 EUR
18.12.2025
125.37 EUR
18.12.2025
+21.34%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture