Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond S
LU2046631813
Q
110.98 USD
30.06.2025
110.98 USD
30.06.2025
110.98 USD
30.06.2025
+4.19%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AH (hedged)
LU1482064224
71.57 EUR
30.06.2025
71.57 EUR
30.06.2025
71.57 EUR
30.06.2025
+5.11%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHG (hedged)
LU2550873801
Q
123.41 CHF
30.06.2025
123.41 CHF
30.06.2025
123.41 CHF
30.06.2025
+4.40%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHI (hedged)
LU1572142336
Q
70.63 CHF
30.06.2025
70.63 CHF
30.06.2025
70.63 CHF
30.06.2025
+4.28%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU1684196279
75.13 EUR
30.06.2025
75.13 EUR
30.06.2025
75.13 EUR
30.06.2025
+5.37%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU2269201294
79.24 CHF
30.06.2025
79.24 CHF
30.06.2025
79.24 CHF
30.06.2025
+4.26%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1086766554
Q
107.49 EUR
30.06.2025
107.49 EUR
30.06.2025
107.49 EUR
30.06.2025
-6.02%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1572142179
Q
89.02 USD
30.06.2025
89.02 USD
30.06.2025
89.02 USD
30.06.2025
+6.52%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQHNG (hedged)
LU1991126357
84.66 GBP
30.06.2025
84.66 GBP
30.06.2025
84.66 GBP
30.06.2025
+6.51%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B
LU0926439562
151.36 USD
30.06.2025
151.36 USD
30.06.2025
151.36 USD
30.06.2025
+6.23%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture