Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond N
LU1750111616
122.07 USD
11.09.2025
122.07 USD
11.09.2025
122.07 USD
11.09.2025
+7.53%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond R
LU1646585627
Q
134.18 USD
11.09.2025
134.18 USD
11.09.2025
134.18 USD
11.09.2025
+7.81%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond S
LU2046631813
Q
115.10 USD
11.09.2025
115.10 USD
11.09.2025
115.10 USD
11.09.2025
+8.05%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AH (hedged)
LU1482064224
74.70 EUR
11.09.2025
74.70 EUR
11.09.2025
74.70 EUR
11.09.2025
+9.71%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHG (hedged)
LU2550873801
Q
128.44 CHF
11.09.2025
128.44 CHF
11.09.2025
128.44 CHF
11.09.2025
+8.65%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHI (hedged)
LU1572142336
Q
73.47 CHF
11.09.2025
73.47 CHF
11.09.2025
73.47 CHF
11.09.2025
+8.47%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU1684196279
78.50 EUR
11.09.2025
78.50 EUR
11.09.2025
78.50 EUR
11.09.2025
+10.10%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU2269201294
82.44 CHF
11.09.2025
82.44 CHF
11.09.2025
82.44 CHF
11.09.2025
+8.47%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1086766554
Q
113.03 EUR
11.09.2025
113.03 EUR
11.09.2025
113.03 EUR
11.09.2025
-1.18%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1572142179
Q
93.53 USD
11.09.2025
93.53 USD
11.09.2025
93.53 USD
11.09.2025
+11.92%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture