Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038 |
495.65
EUR
17.12.2024 |
495.65
EUR
17.12.2024 |
495.65
EUR
17.12.2024 |
+14.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211 |
232.38
CHF
17.12.2024 |
232.38
CHF
17.12.2024 |
232.38
CHF
17.12.2024 |
+11.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848 |
195.62
EUR
17.12.2024 |
195.62
EUR
17.12.2024 |
195.62
EUR
17.12.2024 |
+14.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355 |
154.32
CHF
17.12.2024 |
154.32
CHF
17.12.2024 |
154.32
CHF
17.12.2024 |
+12.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605 |
542.12
USD
17.12.2024 |
542.12
USD
17.12.2024 |
542.12
USD
17.12.2024 |
+16.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072 |
413.05
USD
17.12.2024 |
413.05
USD
17.12.2024 |
413.05
USD
17.12.2024 |
+15.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790 |
848.41
USD
17.12.2024 |
848.41
USD
17.12.2024 |
848.41
USD
17.12.2024 |
+16.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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