Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHN (hedged)
LU2210410382 |
85.95
CHF
11.09.2025 |
85.95
CHF
11.09.2025 |
85.95
CHF
11.09.2025 |
+0.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AN
LU2386632371 |
99.37
GBP
11.09.2025 |
99.37
GBP
11.09.2025 |
99.37
GBP
11.09.2025 |
+4.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AQG
LU2081485596 |
96.13
GBP
11.09.2025 |
96.13
GBP
11.09.2025 |
96.13
GBP
11.09.2025 |
+4.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AQI
LU2081485919 |
98.07
GBP
11.09.2025 |
98.07
GBP
11.09.2025 |
98.07
GBP
11.09.2025 |
+4.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AQNG
LU2081485679 |
95.47
GBP
11.09.2025 |
95.47
GBP
11.09.2025 |
95.47
GBP
11.09.2025 |
+4.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income G
LU2081485240 |
114.60
GBP
11.09.2025 |
114.60
GBP
11.09.2025 |
114.60
GBP
11.09.2025 |
+4.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income H (hedged)
LU2210410119 |
96.43
CHF
11.09.2025 |
96.43
CHF
11.09.2025 |
96.43
CHF
11.09.2025 |
+0.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income H (hedged)
LU2081487295 |
102.69
EUR
11.09.2025 |
102.69
EUR
11.09.2025 |
102.69
EUR
11.09.2025 |
+2.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HI (hedged)
LU2081487709 |
114.56
USD
11.09.2025 |
114.56
USD
11.09.2025 |
114.56
USD
11.09.2025 |
+4.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HI (hedged)
LU2210409962 |
98.49
CHF
11.09.2025 |
98.49
CHF
11.09.2025 |
98.49
CHF
11.09.2025 |
+0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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