Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858
Q
121.75 USD
17.12.2024
121.75 USD
17.12.2024
121.75 USD
17.12.2024
+4.97%
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316
118.28 USD
17.12.2024
118.28 USD
17.12.2024
118.28 USD
17.12.2024
+4.97%
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456
2'012.57 USD
17.12.2024
2'012.57 USD
17.12.2024
2'012.57 USD
17.12.2024
+15.00%
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975
Q
283.99 USD
17.12.2024
283.99 USD
17.12.2024
283.99 USD
17.12.2024
+16.13%
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764
230.46 USD
17.12.2024
230.46 USD
17.12.2024
230.46 USD
17.12.2024
+15.93%
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050
267.89 USD
17.12.2024
267.89 USD
17.12.2024
267.89 USD
17.12.2024
+16.45%
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741
S
2'516.07 USD
17.12.2024
2'516.07 USD
17.12.2024
2'516.07 USD
17.12.2024
+15.00%
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913
598.80 USD
17.12.2024
598.80 USD
17.12.2024
598.80 USD
17.12.2024
+14.34%
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294
Q
303.75 USD
17.12.2024
303.75 USD
17.12.2024
303.75 USD
17.12.2024
+16.50%
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151
379.77 EUR
17.12.2024
379.77 EUR
17.12.2024
379.77 EUR
17.12.2024
+13.11%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture