ISIN | LU2081487709 |
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No. de valeur | 51155828 |
Bloomberg Global ID | VTBHIHA LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HI (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate ST USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed and aims to achieve a positive total return over a 3-year period whilst maintaining an annualized volatility of no more than 3%. The Sub-Fund’s sustainable investment objective consists of investing in securities of issuers that contribute towards the Paris Agreement’s goal to hold the increase in the global average temperature to below 2°C above pre-industrial levels. The sustainable investments’ objectives are “climate change mitigation” and “climate change adaptation”. The Sub-Fund may also invest in sustainable investments with a social objective, namely “empowerment”. |
Particularités |
Prix actuel * | 114.67 USD | 26.09.2025 |
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Prix précédent * | 114.65 USD | 25.09.2025 |
Max 52 semaines * | 114.73 USD | 24.09.2025 |
Min 52 semaines * | 108.88 USD | 07.10.2024 |
NAV * | 114.67 USD | 26.09.2025 |
Issue Price * | 114.67 USD | 26.09.2025 |
Redemption Price * | 114.67 USD | 26.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'833'571'442 | |
Actifs de la classe *** | 18'021'826 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.34% |
31.12.2024 - 26.09.2025
31.12.2024 26.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.29% |
31.12.2024 - 26.09.2025
31.12.2024 26.09.2025 |
1 mois | +0.42% |
26.08.2025 - 26.09.2025
26.08.2025 26.09.2025 |
3 mois | +1.27% |
26.06.2025 - 26.09.2025
26.06.2025 26.09.2025 |
6 mois | +3.15% |
26.03.2025 - 26.09.2025
26.03.2025 26.09.2025 |
1 an | +5.18% |
26.09.2024 - 26.09.2025
26.09.2024 26.09.2025 |
2 ans | +13.24% |
26.09.2023 - 26.09.2025
26.09.2023 26.09.2025 |
3 ans | +20.48% |
26.09.2022 - 26.09.2025
26.09.2022 26.09.2025 |
5 ans | +14.62% |
28.09.2020 - 26.09.2025
28.09.2020 26.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 7.48% | |
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United States Treasury Notes 4% | 7.47% | |
Axa SA 3.25% | 1.73% | |
Lloyds Banking Group PLC 6.625% | 1.61% | |
Aviva PLC 4.375% | 1.55% | |
Bupa Finance PLC 5% | 1.52% | |
BNP Paribas SA 2% | 1.50% | |
ING Groep N.V. 6.25% | 1.42% | |
Severn Trent Utilities Finance PLC 3.625% | 1.19% | |
Reassure Group PLC 5.867% | 1.14% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.54% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |