ISIN | LU2081487295 |
---|---|
No. de valeur | 51155529 |
Bloomberg Global ID | VOTBHHE LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income H (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate ST EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed and aims to achieve a positive total return over a 3-year period whilst maintaining an annualized volatility of no more than 3%. The Sub-Fund’s sustainable investment objective consists of investing in securities of issuers that contribute towards the Paris Agreement’s goal to hold the increase in the global average temperature to below 2°C above pre-industrial levels. The sustainable investments’ objectives are “climate change mitigation” and “climate change adaptation”. The Sub-Fund may also invest in sustainable investments with a social objective, namely “empowerment”. |
Particularités |
Prix actuel * | 101.33 EUR | 24.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 101.21 EUR | 23.04.2025 |
Max 52 semaines * | 101.33 EUR | 24.04.2025 |
Min 52 semaines * | 97.56 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 101.33 EUR | 24.04.2025 |
Issue Price * | 101.33 EUR | 24.04.2025 |
Redemption Price * | 101.33 EUR | 24.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'692'026'177 | |
Actifs de la classe *** | 5'949'938 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.94% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.14% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mois | +0.35% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mois | +0.85% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mois | +1.09% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 an | +3.79% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 ans | +7.86% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 ans | +4.84% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 ans | +2.02% |
12.08.2020 - 24.04.2025
12.08.2020 24.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 5.05% | |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 5.03% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 5.02% | |
Bupa Finance PLC 5% | 1.67% | |
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.5% | 1.65% | |
BNP Paribas SA 2% | 1.50% | |
Virgin Money UK PLC 5.125% | 1.48% | |
ING Groep N.V. 6.25% | 1.32% | |
Axa SA 3.25% | 1.31% | |
Bunzl Finance plc 2.25% | 1.28% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.01% |
---|---|
Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |