Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HG (hedged)
LU1717117896 |
136.25
USD
01.07.2025 |
136.25
USD
01.07.2025 |
136.25
USD
01.07.2025 |
+3.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HG (hedged)
LU1717117623 |
117.21
EUR
01.07.2025 |
117.21
EUR
01.07.2025 |
117.21
EUR
01.07.2025 |
+2.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1325144027 |
153.32
USD
01.07.2025 |
153.32
USD
01.07.2025 |
153.32
USD
01.07.2025 |
+3.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1325143136 |
117.79
CHF
01.07.2025 |
117.79
CHF
01.07.2025 |
117.79
CHF
01.07.2025 |
+1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1325141510 |
128.04
EUR
01.07.2025 |
128.04
EUR
01.07.2025 |
128.04
EUR
01.07.2025 |
+2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1820067186 |
126.21
NOK
01.07.2025 |
126.21
NOK
01.07.2025 |
126.21
NOK
01.07.2025 |
+3.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged)
LU1734078584 |
115.13
EUR
01.07.2025 |
115.13
EUR
01.07.2025 |
115.13
EUR
01.07.2025 |
+2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged)
LU1767066431 |
132.84
USD
01.07.2025 |
132.84
USD
01.07.2025 |
132.84
USD
01.07.2025 |
+3.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged)
LU2270707149 |
97.50
CHF
01.07.2025 |
97.50
CHF
01.07.2025 |
97.50
CHF
01.07.2025 |
+1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)
LU1695535051 |
136.69
USD
01.07.2025 |
136.69
USD
01.07.2025 |
136.69
USD
01.07.2025 |
+3.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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