ISIN | LU1325133921 |
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No. de valeur | 30514756 |
Bloomberg Global ID | VOTHNGE LX |
Nom de fond | TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Vontobel Fund – TwentyFour Strategic Income Fund (le « Compartiment ») a pour objectif de dégager un niveau de rendement attrayant, assorti d’une opportunité de croissance du capital. En tant que fonds à « revenu stratégique » et tout en respec-tant le principe de diversification des risques, les actifs du Compartiment sont principalement investis dans une classe d’actifs à revenu fixe en se basant sur la valeur relative et en sélectionnant des titres internationaux à taux fixe et variable, y compris des valeurs gouvernementales, supranationales, des obligations d’entreprise et des titres adossés à des actifs. Il n’existe aucune contrainte relative à la notation des titres. Le Compartiment n’est comparé à aucun indice spécifique. |
Particularités |
Prix actuel * | 125.83 EUR | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 125.68 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 126.44 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 110.66 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 125.83 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | 125.83 EUR | 11.11.2024 |
Redemption Price * | 125.83 EUR | 11.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'874'221'111 | |
Actifs de la classe *** | 125'043'303 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.15% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.25% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | +0.10% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +1.52% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +4.38% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +13.71% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +19.02% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -0.21% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +9.78% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.875% | 7.59% | |
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Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 7.02% | |
United States Treasury Notes 4% | 6.90% | |
Nationwide Building Society | 1.39% | |
Pension Insurance Corporation PLC 7.375% | 1.05% | |
Rothesay Life PLC 5% | 1.03% | |
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% | 1.00% | |
Achmea BV 4.625% | 0.81% | |
RL Finance Bonds No. 6 PLC 10.125% | 0.79% | |
Coventry Building Society 8.75% | 0.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.65% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |