Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Credit Opportunities AI
LU3139450814 |
100.15
USD
11.09.2025 |
100.15
USD
11.09.2025 |
100.15
USD
11.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities B
LU2917874013 |
111.08
USD
11.09.2025 |
111.08
USD
11.09.2025 |
111.08
USD
11.09.2025 |
+10.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities E
LU1242417589 |
249.06
USD
11.09.2025 |
249.06
USD
11.09.2025 |
249.06
USD
11.09.2025 |
+10.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities G
LU3043548364 |
106.92
USD
11.09.2025 |
106.92
USD
11.09.2025 |
106.92
USD
11.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities H (hedged)
LU2917874104 |
109.22
EUR
11.09.2025 |
109.22
EUR
11.09.2025 |
109.22
EUR
11.09.2025 |
+8.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities H (hedged)
LU2917875689 |
107.33
CHF
11.09.2025 |
107.33
CHF
11.09.2025 |
107.33
CHF
11.09.2025 |
+7.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities H (hedged)
LU2917875762 |
110.95
GBP
11.09.2025 |
110.95
GBP
11.09.2025 |
110.95
GBP
11.09.2025 |
+10.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities HE (hedged)
LU2416423056 |
137.89
EUR
11.09.2025 |
137.89
EUR
11.09.2025 |
137.89
EUR
11.09.2025 |
+9.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities HE (hedged)
LU2416423130 |
129.32
CHF
11.09.2025 |
129.32
CHF
11.09.2025 |
129.32
CHF
11.09.2025 |
+7.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities HG (hedged)
LU3043548448 |
105.27
CHF
11.09.2025 |
105.27
CHF
11.09.2025 |
105.27
CHF
11.09.2025 |
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