Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Credit Opportunities I
LU2416422678 |
133.14
USD
17.12.2024 |
133.14
USD
17.12.2024 |
133.14
USD
17.12.2024 |
+19.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities R
LU2416423213 |
134.79
USD
17.12.2024 |
134.79
USD
17.12.2024 |
134.79
USD
17.12.2024 |
+20.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend B
LU1963342115 |
124.31
USD
17.12.2024 |
124.31
USD
17.12.2024 |
124.31
USD
17.12.2024 |
+11.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend H (hedged)
LU2812398050 |
105.12
EUR
17.12.2024 |
105.12
EUR
17.12.2024 |
105.12
EUR
17.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend H (hedged)
LU2812398134 |
103.70
CHF
17.12.2024 |
103.70
CHF
17.12.2024 |
103.70
CHF
17.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847891 |
114.82
CHF
17.12.2024 |
114.82
CHF
17.12.2024 |
114.82
CHF
17.12.2024 |
+7.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847628 |
121.33
EUR
17.12.2024 |
121.33
EUR
17.12.2024 |
121.33
EUR
17.12.2024 |
+10.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HR (hedged)
LU2054206144 |
110.09
CHF
17.12.2024 |
110.09
CHF
17.12.2024 |
110.09
CHF
17.12.2024 |
+8.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HS (hedged)
LU1896848279 |
120.38
CHF
17.12.2024 |
120.38
CHF
17.12.2024 |
120.38
CHF
17.12.2024 |
+8.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I
LU1256229680 |
190.33
USD
17.12.2024 |
190.33
USD
17.12.2024 |
190.33
USD
17.12.2024 |
+12.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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