Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Credit Opportunities I
LU2416422678
Q
133.14 USD
17.12.2024
133.14 USD
17.12.2024
133.14 USD
17.12.2024
+19.99%
Vontobel Fund - Credit Opportunities R
LU2416423213
134.79 USD
17.12.2024
134.79 USD
17.12.2024
134.79 USD
17.12.2024
+20.45%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend B
LU1963342115
124.31 USD
17.12.2024
124.31 USD
17.12.2024
124.31 USD
17.12.2024
+11.78%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend H (hedged)
LU2812398050
105.12 EUR
17.12.2024
105.12 EUR
17.12.2024
105.12 EUR
17.12.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend H (hedged)
LU2812398134
103.70 CHF
17.12.2024
103.70 CHF
17.12.2024
103.70 CHF
17.12.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847891
Q
114.82 CHF
17.12.2024
114.82 CHF
17.12.2024
114.82 CHF
17.12.2024
+7.84%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847628
Q
121.33 EUR
17.12.2024
121.33 EUR
17.12.2024
121.33 EUR
17.12.2024
+10.57%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HR (hedged)
LU2054206144
110.09 CHF
17.12.2024
110.09 CHF
17.12.2024
110.09 CHF
17.12.2024
+8.27%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HS (hedged)
LU1896848279
Q
120.38 CHF
17.12.2024
120.38 CHF
17.12.2024
120.38 CHF
17.12.2024
+8.57%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I
LU1256229680
Q
190.33 USD
17.12.2024
190.33 USD
17.12.2024
190.33 USD
17.12.2024
+12.50%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture