Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Transition Resources N
LU2269201534
118.39 USD
03.11.2025
118.39 USD
03.11.2025
118.39 USD
03.11.2025
+37.09%
Vontobel Fund - Transition Resources R
LU0385069272
Q
333.51 EUR
03.11.2025
333.51 EUR
03.11.2025
333.51 EUR
03.11.2025
+23.77%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459278
82.84 EUR
03.11.2025
82.84 EUR
03.11.2025
82.84 EUR
03.11.2025
+2.80%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459195
75.44 CHF
03.11.2025
75.44 CHF
03.11.2025
75.44 CHF
03.11.2025
+0.94%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459351
98.94 USD
03.11.2025
98.94 USD
03.11.2025
98.94 USD
03.11.2025
+4.80%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH1 (hedged) Gross
LU2301284217
97.54 USD
03.11.2025
97.54 USD
03.11.2025
97.54 USD
03.11.2025
+4.89%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)
LU1734078154
77.24 CHF
03.11.2025
77.24 CHF
03.11.2025
77.24 CHF
03.11.2025
+1.29%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)
LU1683487620
82.39 EUR
03.11.2025
82.39 EUR
03.11.2025
82.39 EUR
03.11.2025
+3.21%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AI
LU1267852249
Q
91.07 GBP
03.11.2025
91.07 GBP
03.11.2025
91.07 GBP
03.11.2025
+5.13%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHG (hedged)
LU1767065979
Q
102.73 USD
03.11.2025
102.73 USD
03.11.2025
102.73 USD
03.11.2025
+5.30%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture