Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Transition Resources B
LU1407930277 |
129.79
CHF
30.06.2025 |
129.79
CHF
30.06.2025 |
129.79
CHF
30.06.2025 |
+2.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources C
LU0384406244 |
200.26
EUR
30.06.2025 |
200.26
EUR
30.06.2025 |
200.26
EUR
30.06.2025 |
+2.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources C
LU0571082402 |
134.94
USD
30.06.2025 |
134.94
USD
30.06.2025 |
134.94
USD
30.06.2025 |
+16.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources H (hedged)
LU0469623382 |
104.16
CHF
30.06.2025 |
104.16
CHF
30.06.2025 |
104.16
CHF
30.06.2025 |
+2.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources HN (hedged)
LU1683485509 |
106.27
CHF
30.06.2025 |
106.27
CHF
30.06.2025 |
106.27
CHF
30.06.2025 |
+2.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources I
LU0384406327 |
256.34
EUR
30.06.2025 |
256.34
EUR
30.06.2025 |
256.34
EUR
30.06.2025 |
+3.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources N
LU0952815594 |
131.27
EUR
30.06.2025 |
131.27
EUR
30.06.2025 |
131.27
EUR
30.06.2025 |
+3.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources N
LU2269201534 |
101.44
USD
30.06.2025 |
101.44
USD
30.06.2025 |
101.44
USD
30.06.2025 |
+17.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources R
LU0385069272 |
279.99
EUR
30.06.2025 |
279.99
EUR
30.06.2025 |
279.99
EUR
30.06.2025 |
+3.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459278 |
82.03
EUR
30.06.2025 |
82.03
EUR
30.06.2025 |
82.03
EUR
30.06.2025 |
+1.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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