Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHNG (hedged)
LU1410502493
104.09 USD
07.03.2025
104.09 USD
07.03.2025
104.09 USD
07.03.2025
+1.03%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQN
LU1331789377
105.60 GBP
07.03.2025
105.60 GBP
07.03.2025
105.60 GBP
07.03.2025
+1.02%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQNG
LU1368730674
100.10 GBP
07.03.2025
100.10 GBP
07.03.2025
100.10 GBP
07.03.2025
+1.06%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund G
LU1273680238
Q
128.87 GBP
07.03.2025
128.87 GBP
07.03.2025
128.87 GBP
07.03.2025
+1.06%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged)
LU2270707222
94.40 CHF
07.03.2025
94.40 CHF
07.03.2025
94.40 CHF
07.03.2025
+0.19%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged)
LU1551754432
104.32 EUR
07.03.2025
104.32 EUR
07.03.2025
104.32 EUR
07.03.2025
+0.61%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H1 (hedged)
LU2133069521
113.63 USD
07.03.2025
113.63 USD
07.03.2025
113.63 USD
07.03.2025
+1.00%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU2419361550
Q
97.37 CHF
07.03.2025
97.37 CHF
07.03.2025
97.37 CHF
07.03.2025
+0.31%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU2419361634
Q
108.96 USD
07.03.2025
108.96 USD
07.03.2025
108.96 USD
07.03.2025
+1.04%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU1925065655
Q
108.03 EUR
07.03.2025
108.03 EUR
07.03.2025
108.03 EUR
07.03.2025
+0.74%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture