Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Sustainable Global Bond I
LU1246874629
Q
98.82 EUR
18.12.2024
98.82 EUR
18.12.2024
98.82 EUR
18.12.2024
+1.55%
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond A
LU0035736726
118.62 CHF
18.12.2024
118.62 CHF
18.12.2024
118.62 CHF
18.12.2024
+4.32%
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond AI
LU1331778172
Q
93.61 CHF
18.12.2024
93.61 CHF
18.12.2024
93.61 CHF
18.12.2024
+4.66%
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond AN
LU1683487463
95.91 CHF
18.12.2024
95.91 CHF
18.12.2024
95.91 CHF
18.12.2024
+4.62%
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond B
LU0035738771
233.55 CHF
18.12.2024
233.55 CHF
18.12.2024
233.55 CHF
18.12.2024
+4.32%
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond C
LU0137003116
179.88 CHF
18.12.2024
179.88 CHF
18.12.2024
179.88 CHF
18.12.2024
+3.92%
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond G
LU1206762293
Q
100.60 CHF
18.12.2024
100.60 CHF
18.12.2024
100.60 CHF
18.12.2024
+4.73%
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond I
LU0278084768
Q
134.04 CHF
18.12.2024
134.04 CHF
18.12.2024
134.04 CHF
18.12.2024
+4.65%
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond N
LU1683481425
98.58 CHF
18.12.2024
98.58 CHF
18.12.2024
98.58 CHF
18.12.2024
+4.62%
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond R
LU0996452701
105.38 CHF
18.12.2024
105.38 CHF
18.12.2024
105.38 CHF
18.12.2024
+4.61%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture