Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity Income I
LU0278093322
Q
199.05 USD
11.09.2025
199.05 USD
11.09.2025
199.05 USD
11.09.2025
+17.36%
Vontobel Fund - Global Equity Income N
LU1683481771
160.76 USD
11.09.2025
160.76 USD
11.09.2025
160.76 USD
11.09.2025
+17.31%
Vontobel Fund - Global Equity Income R
LU0420008335
Q
342.96 USD
11.09.2025
342.96 USD
11.09.2025
342.96 USD
11.09.2025
+17.70%
Vontobel Fund - Global Equity N
LU0858753451
329.47 USD
11.09.2025
329.47 USD
11.09.2025
329.47 USD
11.09.2025
+10.85%
Vontobel Fund - Global Equity R
LU0420007956
Q
618.26 USD
11.09.2025
618.26 USD
11.09.2025
618.26 USD
11.09.2025
+11.40%
Vontobel Fund - Global Equity S
LU0571091494
Q
410.66 USD
11.09.2025
410.66 USD
11.09.2025
410.66 USD
11.09.2025
+11.67%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1374300298
77.26 AUD
11.09.2025
77.26 AUD
11.09.2025
77.26 AUD
11.09.2025
+4.79%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1061952005
70.82 USD
11.09.2025
70.82 USD
11.09.2025
70.82 USD
11.09.2025
+5.37%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AS
LU0756125596
78.78 EUR
11.09.2025
78.78 EUR
11.09.2025
78.78 EUR
11.09.2025
+3.68%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond B
LU0571066462
153.30 EUR
11.09.2025
153.30 EUR
11.09.2025
153.30 EUR
11.09.2025
+3.96%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture