Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2601939536 |
118.61
EUR
19.12.2024 |
118.61
EUR
19.12.2024 |
118.61
EUR
19.12.2024 |
+11.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China R
LU2601939619 |
115.71
USD
19.12.2024 |
115.71
USD
19.12.2024 |
115.71
USD
19.12.2024 |
+5.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China S
LU2601939452 |
116.08
USD
19.12.2024 |
116.08
USD
19.12.2024 |
116.08
USD
19.12.2024 |
+5.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) A
LU0384409180 |
360.26
USD
19.12.2024 |
360.26
USD
19.12.2024 |
360.26
USD
19.12.2024 |
+9.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) AN
LU1683484361 |
103.97
USD
19.12.2024 |
103.97
USD
19.12.2024 |
103.97
USD
19.12.2024 |
+10.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) B
LU0384409263 |
390.32
USD
19.12.2024 |
390.32
USD
19.12.2024 |
390.32
USD
19.12.2024 |
+9.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) H (hedged)
LU0384409693 |
312.52
EUR
19.12.2024 |
312.52
EUR
19.12.2024 |
312.52
EUR
19.12.2024 |
+7.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) HI (hedged)
LU0384409933 |
356.45
EUR
19.12.2024 |
356.45
EUR
19.12.2024 |
356.45
EUR
19.12.2024 |
+8.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU1683482589 |
95.36
EUR
19.12.2024 |
95.36
EUR
19.12.2024 |
95.36
EUR
19.12.2024 |
+8.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU2621354468 |
108.79
CHF
19.12.2024 |
108.79
CHF
19.12.2024 |
108.79
CHF
19.12.2024 |
+6.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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