Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity S
LU0571091494 |
400.32
USD
02.07.2025 |
400.32
USD
02.07.2025 |
400.32
USD
02.07.2025 |
+8.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1374300298 |
76.78
AUD
02.07.2025 |
76.78
AUD
02.07.2025 |
76.78
AUD
02.07.2025 |
+3.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1061952005 |
70.26
USD
02.07.2025 |
70.26
USD
02.07.2025 |
70.26
USD
02.07.2025 |
+3.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AS
LU0756125596 |
77.74
EUR
02.07.2025 |
77.74
EUR
02.07.2025 |
77.74
EUR
02.07.2025 |
+2.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond B
LU0571066462 |
151.17
EUR
02.07.2025 |
151.17
EUR
02.07.2025 |
151.17
EUR
02.07.2025 |
+2.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond H (hedged)
LU0571067437 |
134.99
CHF
02.07.2025 |
134.99
CHF
02.07.2025 |
134.99
CHF
02.07.2025 |
+1.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond H (hedged)
LU0571067601 |
179.99
USD
02.07.2025 |
179.99
USD
02.07.2025 |
179.99
USD
02.07.2025 |
+3.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HC (hedged)
LU1061952187 |
137.15
USD
02.07.2025 |
137.15
USD
02.07.2025 |
137.15
USD
02.07.2025 |
+3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HI (hedged)
LU0571067866 |
124.34
CHF
02.07.2025 |
124.34
CHF
02.07.2025 |
124.34
CHF
02.07.2025 |
+1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HI (hedged)
LU0571068088 |
154.32
USD
02.07.2025 |
154.32
USD
02.07.2025 |
154.32
USD
02.07.2025 |
+3.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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