Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0824095136
Q
418.41 GBP
04.11.2025
418.41 GBP
04.11.2025
418.41 GBP
04.11.2025
+4.98%
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0278093595
Q
S
399.00 USD
04.11.2025
399.00 USD
04.11.2025
399.00 USD
04.11.2025
+9.37%
Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross
LU0129603287
279.69 USD
04.11.2025
279.69 USD
04.11.2025
279.69 USD
04.11.2025
+17.71%
Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross
LU1651442953
137.14 USD
04.11.2025
137.14 USD
04.11.2025
137.14 USD
04.11.2025
+17.73%
Vontobel Fund - Global Equity Income B
LU0129603360
395.78 USD
04.11.2025
395.78 USD
04.11.2025
395.78 USD
04.11.2025
+17.71%
Vontobel Fund - Global Equity Income H (hedged)
LU0219097184
174.13 EUR
04.11.2025
174.13 EUR
04.11.2025
174.13 EUR
04.11.2025
+14.95%
Vontobel Fund - Global Equity Income HI (hedged)
LU0368556063
Q
153.66 EUR
04.11.2025
153.66 EUR
04.11.2025
153.66 EUR
04.11.2025
+15.82%
Vontobel Fund - Global Equity Income I
LU0278093322
Q
201.08 USD
04.11.2025
201.08 USD
04.11.2025
201.08 USD
04.11.2025
+18.56%
Vontobel Fund - Global Equity Income N
LU1683481771
162.40 USD
04.11.2025
162.40 USD
04.11.2025
162.40 USD
04.11.2025
+18.51%
Vontobel Fund - Global Equity Income R
LU0420008335
Q
346.71 USD
04.11.2025
346.71 USD
04.11.2025
346.71 USD
04.11.2025
+18.98%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture