Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0971939599
212.62 SEK
02.07.2025
212.62 SEK
02.07.2025
212.62 SEK
02.07.2025
+6.38%
Vontobel Fund - Global Equity HC (hedged)
LU0333249364
343.57 EUR
02.07.2025
343.57 EUR
02.07.2025
343.57 EUR
02.07.2025
+6.06%
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU0368555768
Q
268.11 EUR
02.07.2025
268.11 EUR
02.07.2025
268.11 EUR
02.07.2025
+6.98%
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU2243976318
Q
118.90 CHF
02.07.2025
118.90 CHF
02.07.2025
118.90 CHF
02.07.2025
+5.85%
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU1550202458
188.15 EUR
02.07.2025
188.15 EUR
02.07.2025
188.15 EUR
02.07.2025
+6.84%
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU2277595851
109.26 CHF
02.07.2025
109.26 CHF
02.07.2025
109.26 CHF
02.07.2025
+5.75%
Vontobel Fund - Global Equity HR (hedged)
LU2054207035
134.78 CHF
02.07.2025
134.78 CHF
02.07.2025
134.78 CHF
02.07.2025
+6.12%
Vontobel Fund - Global Equity HS (hedged)
LU2090086880
Q
133.01 CHF
02.07.2025
133.01 CHF
02.07.2025
133.01 CHF
02.07.2025
+6.31%
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0824095136
Q
397.97 GBP
02.07.2025
397.97 GBP
02.07.2025
397.97 GBP
02.07.2025
-0.15%
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0278093595
Q
S
395.41 USD
02.07.2025
395.41 USD
02.07.2025
395.41 USD
02.07.2025
+8.38%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture