| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity I
LU0824095136 |
418.41
GBP
04.11.2025 |
418.41
GBP
04.11.2025 |
418.41
GBP
04.11.2025 |
+4.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity I
LU0278093595 |
399.00
USD
04.11.2025 |
399.00
USD
04.11.2025 |
399.00
USD
04.11.2025 |
+9.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross
LU0129603287 |
279.69
USD
04.11.2025 |
279.69
USD
04.11.2025 |
279.69
USD
04.11.2025 |
+17.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross
LU1651442953 |
137.14
USD
04.11.2025 |
137.14
USD
04.11.2025 |
137.14
USD
04.11.2025 |
+17.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity Income B
LU0129603360 |
395.78
USD
04.11.2025 |
395.78
USD
04.11.2025 |
395.78
USD
04.11.2025 |
+17.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity Income H (hedged)
LU0219097184 |
174.13
EUR
04.11.2025 |
174.13
EUR
04.11.2025 |
174.13
EUR
04.11.2025 |
+14.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity Income HI (hedged)
LU0368556063 |
153.66
EUR
04.11.2025 |
153.66
EUR
04.11.2025 |
153.66
EUR
04.11.2025 |
+15.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity Income I
LU0278093322 |
201.08
USD
04.11.2025 |
201.08
USD
04.11.2025 |
201.08
USD
04.11.2025 |
+18.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity Income N
LU1683481771 |
162.40
USD
04.11.2025 |
162.40
USD
04.11.2025 |
162.40
USD
04.11.2025 |
+18.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity Income R
LU0420008335 |
346.71
USD
04.11.2025 |
346.71
USD
04.11.2025 |
346.71
USD
04.11.2025 |
+18.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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