Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HI (hedged)
LU0571068088
Q
148.27 USD
19.12.2024
148.27 USD
19.12.2024
148.27 USD
19.12.2024
+8.25%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HN (hedged)
LU1683481268
130.93 USD
19.12.2024
130.93 USD
19.12.2024
130.93 USD
19.12.2024
+8.22%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HN (hedged)
LU1683481185
107.00 CHF
19.12.2024
107.00 CHF
19.12.2024
107.00 CHF
19.12.2024
+3.82%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HR (hedged)
LU2054207118
107.34 CHF
19.12.2024
107.34 CHF
19.12.2024
107.34 CHF
19.12.2024
+4.22%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond I
LU0571066975
Q
157.95 EUR
19.12.2024
157.95 EUR
19.12.2024
157.95 EUR
19.12.2024
+6.68%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond N
LU1683481342
115.05 EUR
19.12.2024
115.05 EUR
19.12.2024
115.05 EUR
19.12.2024
+6.64%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond R
LU0571088516
137.16 EUR
19.12.2024
137.16 EUR
19.12.2024
137.16 EUR
19.12.2024
+7.00%
Vontobel Fund - Green Bond A
LU0035744233
130.83 EUR
19.12.2024
130.83 EUR
19.12.2024
130.83 EUR
19.12.2024
+1.45%
Vontobel Fund - Green Bond AM
LU0571063014
65.22 USD
19.12.2024
65.22 USD
19.12.2024
65.22 USD
19.12.2024
-4.96%
Vontobel Fund - Green Bond B
LU0035744829
375.41 EUR
19.12.2024
375.41 EUR
19.12.2024
375.41 EUR
19.12.2024
+1.45%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture